市场风格分析 - 10月以来A股市场风格分化显著，低价股指数、低市盈率指数、低市净率指数均大涨超3%，而中高市盈率指数、高市净率指数、高价股指数均大跌超6%，市场热点集中在以红利风格为代表的低估值类股票，成长类股票表现相对较弱 [1] 科技成长行业配置时机 - 华金证券研报指出，复盘历史，影响12月科技成长行业表现的核心因素包括跨年行情是否提前开启、基金调仓、美股映射、流动性等，当前来看今年12月科技成长行业可能出现配置时机 [1] - 今年跨年行情在12月中下旬可能开启，主要依据包括12月中下旬中央经济工作会议将召开、12月中旬美联储大概率降息、年底部分资金结算完可能提前布局明年行情 [1] - 美国科技股12月可能继续走强，对A股科技成长行业可能形成正面映射 [3] - 今年12月内外流动性可能边际宽松 [3] 高成长绩优股筛选标准 - 机构筛选标准为3家及以上机构评级且三季报净利同比翻倍增长、扣非平均净资产收益率超5%，同时机构一致预测明后两年净利增速均超20%，且最新价较年内高点回调超20% [3] - 符合上述条件的个股共有30只，这些个股既有较好盈利能力，且未来成长性较好，同时得到较多机构"背书"，但因受市场行情或其他因素拖累导致股价超跌，其中或暗藏"错杀股" [3] 重点公司业绩与前景 - 宏和科技三季报归母净利同比暴增近17倍，公司是全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 [3] - 华丰科技三季报归母净利同比增长超558%，该公司是全球光电连接器及互连方案提供商 [3] - 北化股份、胜宏科技、海力风电等三季报归母净利同比增长均超2倍 [3] - 西部黄金、南亚新材等个股获机构一致预测明后两年净利增速均超50% [3] - 西部黄金以16.55亿元人民币对价收购集团新疆美盛100%股权，其核心资产卡特巴阿苏金铜矿拥有金金属资源量78.73吨，项目满产后年产黄金3.3吨，矿山已于5月30日正式投产，目前处于产能爬坡阶段，公司即将步入高速增长期 [4] - 胜宏科技是机构关注度最高的个股，合计有24家机构评级，作为AI PCB龙头，深度把握AI发展机遇，新建产能释放后有望带来业绩高增 [4] - 瑞芯微作为国内SoC行业领军企业，旗舰芯片RK3588领衔的多条AIoT产品线在下游市场占有率正稳步攀升，有望在汽车电子、机器人、机器视觉等新兴智能应用领域抢占市场先机 [4] 高成长绩优股数据列表 - 胜宏科技三季报净利同比增324.38%，24家机构评级，机构预测明年净利增速64.81%，2027年净利增速42.04% [6] - 金力永磁三季报净利同比增161.81%，18家机构评级，机构预测明年净利增速34.70%，2027年净利增速25.49% [6] - 瑞芯微三季报净利同比增121.65%，17家机构评级，机构预测明年净利增速33.23%，2027年净利增速28.08% [6] - 北方稀土三季报净利同比增280.27%，15家机构评级，机构预测明年净利增速37.22%，2027年净利增速21.64% [6] - 华丰科技三季报净利同比增558.51%，11家机构评级，机构预测明年净利增速76.56%，2027年净利增速41.84% [6] - 西部黄金三季报净利同比增168.04%，3家机构评级，机构预测明年净利增速171.53%，2027年净利增速52.62% [6]