扩募发售核心信息 - 华夏基金华润有巢REIT于2025年12月3日发布公告，其2024年度第一次扩募正式进入发售环节，本次扩募采用向原持有人配售的方式 [1][13] - 配售权益登记日为2025年12月5日，只有在该日登记在册的基金份额持有人（原持有人）具备配售资格 [1][14] - 若本次发售获得全部原持有人足额认购，预计募集资金总额为11.385亿元 [3][17] 发售基本情况 - 基金全称为华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，场内简称华润有巢，扩位简称为华夏基金华润有巢REIT [1][15] - 场内认购代码为508077，场外认购代码为026144，场外配售认购简称为华夏华润有巢配售 [1][15] - 本次发售的认购期为2025年12月8日（T日）至2025年12月12日（M日） [6][21] 配售比例与规模 - 本次发售按照每1份基金份额配售0.9份基金份额的比例向原持有人进行配售，配售比例为0.9 [2][15] - 配售基数为截至配售权益登记日的全部基金份额5亿份，因此可配售基金份额数量为4.5亿份 [2][16] - 本次扩募发售金额不高于11.400亿元且不低于9.915亿元 [3][17] 认购价格与方式 - 本次发售的配售价格确定为2.53元/份 [3][16] - 认购采取“金额认购，份额确认”的方式，分为场内认购和场外认购两种途径 [3][5] - 场内认购通过上交所交易系统或联系基金管理人进行，场外认购通过场外销售机构或联系基金管理人进行 [4][18][19] - 场内和场外认购的单笔最低认购金额均为1元人民币 [5][20] 发售时间安排 - 2025年12月3日（T-3日）刊登发售公告，同日（R-2日）暂停转托管 [7][23] - 2025年12月5日为配售权益登记日（R日） [7][23] - 认购期（2025年12月8日至12日）内基金将停牌，基金通平台份额转让业务也将暂停办理 [7][8] - 2025年12月16日（M+2日）为除权日、复牌日，并恢复基金通平台份额转让业务及转托管 [7][24] 限售与交易安排 - 除战略配售基金份额外，本次发售的基金份额无流通限制及锁定期安排，上市之日起即可流通 [7][23] - 通过场内证券账户认购的份额可直接参与上交所场内交易 [8][24] - 通过场外基金账户认购的份额需办理跨系统转托管至场内后方可交易，或通过基金通平台进行份额转让 [8][24] 扩募底层资产 - 本次扩募拟购入的基础设施项目是位于上海市闵行区的有巢马桥项目 [10][26] - 有巢马桥项目于2023年3月开业，是上海市保障性租赁住房示范项目，提供多层次租赁住房产品，并落地了“闵行区首个新时代城市建设者管理者之家” [10][26] - 该项目已获得“上海市人才安居工程项目”、“闵行区首批人才驿站试点项目”等多项认定 [10][26] 基金与现有资产概况 - 华夏基金华润有巢REIT代码为508077，基金规模为12.085亿元，成立于2022年11月18日，于2022年12月9日上市 [10][26] - 基金是首只由市场化机构运营的保租房REITs，现有底层资产为有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目 [13][28] - 现有两个项目是上海松江区“001号”、“002号”保租房项目，受益于区域产业发展和人口净流入，出租率稳步提升，经营状态稳定 [13][29]