董事会决议与融资担保安排 - 公司于2025年12月3日召开第十七次临时董事会，会议应出席董事9名，实际全部出席，审议并通过了多项为控股子公司提供融资及担保的议案 [2] - 董事会全票（同意9票，反对0票，弃权0票）通过了所有议案，包括为子公司提供担保、申请信托借款及保理融资等 [5][7][10] - 部分议案（为冷轧公司提供1亿元担保、为周口公司提供不超过6亿元担保）尚需提交2025年12月19日召开的第五次临时股东会审议 [4][8][25][37][40] 对控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司的担保 - 控股子公司冷轧公司拟向工商银行安阳高新支行申请1亿元银行综合授信，期限1年，用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务 [3][21][23] - 公司拟为冷轧公司的上述授信提供连带责任保证担保，并授权董事长签署相关文件 [3][21][24] - 截至公告日，公司已向冷轧公司提供过的担保业务累计达105,700万元，该总额不包含本次1亿元的新担保 [22] 对控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司的融资与担保 - 控股子公司周口公司拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元的债权投资款（信托借款），期限不超过36个月 [5][14][16][38] - 公司拟作为该信托借款项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任，此举构成担保 [5][7][14][38] - 周口公司另拟向兴业银行重庆分行申请不超过2亿元的银行保理融资，期限三年 [9] - 截至公告日，公司已向周口公司提供过的担保业务累计342,463.13万元，该总额不包含本次不超过6亿元的新担保 [35] 公司累计对外担保情况 - 在为冷轧公司提供1亿元新担保后，公司及控股子公司担保总额为507,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为191.57% [31] - 在为周口公司提供不超过6亿元新担保后，公司及控股子公司担保总额将增至567,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为214.24% [45] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保的情形 [32][46] 2025年第五次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议地点在河南省安阳市公司会议室 [11][49][50] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [49][51] - 会议将审议关于为冷轧公司和周口公司提供担保的两项议案 [53]