市场表现 - 截至2025年12月4日13:57，上证科创板100指数上涨1.15%，成分股中科蓝讯上涨6.75%，绿的谐波上涨5.89%，源杰科技上涨5.57% [1] - 科创100ETF华夏（588800）上涨1.13%，报价1.25元，盘中换手率9.75%，成交额2.46亿元，近1周日均成交额2.47亿元 [1] - 截至2025年12月4日13:59，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨2.23%，成分股拓荆科技上涨5.70%，京仪装备上涨5.02%，芯源微上涨4.43% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.21%，报价1.39元 [1] 行业前景与预测 - DIGITIMES副总监表示，2026年全球半导体市场规模将增长18.3%，达到8800亿美元，晶圆代工产值有望达到2331亿美元，增幅17% [1] - 全球半导体市场已结束去库周期，WSTS预测2025年上半年全球半导体市场规模同比增长18.9%，全年预计增长15.4% [2] - SEMI预测全球半导体设备销售额有望在2026年突破1300亿美元 [2] - 中国半导体设备市场作为全球最大单一市场，随着国产化加速及结构性扩产持续，有望迎来确定性改善 [2] 指数与产品构成 - 科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪科创100指数，该指数是科创板第一只也是唯一一只中盘风格指数，重点覆盖半导体、医药、新能源三大行业 [2] - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的公司 [2] 行业驱动因素 - 全球半导体行业在AI算力与先进制程扩产的驱动下步入强劲复苏周期，设备市场维持高景气 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [2] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [2]