基金分红:天弘中债1-3年国开债指数发起基金12月5日分红
搜狐财经·2025-12-04 15:14

证券之星消息,12月3日发布《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金分红公告》。本次分 红为2025年度的第4次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为11月11日,详细分红方案如下: | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天弘中债1-3年 国开债指数发起A | 008933 | | 1.02 | | 0.01 | | 天弘中债1-3年 国开倩指数发起C | 015791 | | 1.02 | | 0.01 | | 天弘中债1-3年 国开倩指数发起E | 022533 | | 1.02 | | 0.01 | 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成 投资建议。 本次分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。,权益登记日 为12月4日,现金红利发放日为12月5日。选择红利再投资方式的投资者,其红利按2025年12月04日除息 后的基金份额净值转换为基金份额,转 ...