基金分红历史与比例 - 华宝标普红利ETF及其联接基金A类份额累计分红比例为6.18%，C类份额累计分红比例为6.38% [3][8] - 2024年11月4日分红，A类份额分红比例为1.24%，C类份额分红比例为1.28% [3][9] - 2025年2月10日分红，A类份额分红比例为1.23%，C类份额分红比例为1.27% [3][9] - 2025年5月7日分红，A类份额分红比例为1.23%，C类份额分红比例为1.27% [3][9] - 2025年8月22日分红，A类份额分红比例为1.24%，C类份额分红比例为1.28% [3][9] - 2025年11月27日分红，A类份额分红比例为1.24%，C类份额分红比例为1.28% [3][9] 近期分红金额与时间节点 - 2025年11月分红，每10份基金份额分红0.196元 [3][8] - 2025年8月分红，每10份基金份额分红0.196元 [3][8] - 2025年5月分红，每10份基金份额分红0.204元 [3][8] - 2025年2月分红，每10份基金份额分红0.196元 [3] - 2024年11月分红，每10份基金份额分红0.23元 [8] - 2025年11月分红权益登记日为2025年11月27日 [3][8] - 2025年11月分红场外除息日为2025年11月27日，场内除息日为2025年11月28日 [3][8] - 2025年11月分红现金红利发放日，场外为2025年12月1日，场内为2025年12月3日 [3][9] 基金收益分配原则 - 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择 [4][9] - 基金份额持有人事先未做出选择的，默认分红方式为现金分红 [4][9] - 如果选择红利再投资，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额 [4][9] - 场内份额收益分配方式只能为现金分红 [4][9] - 同一类别每份基金份额享有同等分配权 [4][9]