关联交易概述 - 公司及其子公司拟接受关联方上海电气集团财务有限责任公司提供的金融服务业务 以满足日常经营资金需要 [3] - 交易方电气财务是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司 直接持股比例为74.625% [3] - 本次交易未构成重大资产重组 交易实施不存在重大法律障碍 [1] 交易协议主要内容 - 协议期限为自生效日起一年 或至股东会审议通过下一年度协议之日 以两者孰晚为准 [4] - 金融服务内容包括存款、授信 授信涵盖贷款、票据贴现、保函和承兑等业务 [5] - 公司及其子公司在电气财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币56.00亿元 [5] - 电气财务向公司提供的2026年度最高未偿还授信业务余额不超过人民币73.00亿元 [5] - 存款利率参考中国人民银行公布的同期同类存款利率 贷款利率参考贷款市场报价利率 其他服务收费参考独立第三方商业银行标准 [7] 风险控制与审议程序 - 公司需定期审阅电气财务的财务报告及风险指标 并出具经董事会审议通过的风险评估报告 [8] - 协议设定了多项风险控制措施及触发条件 当出现特定风险情形时 公司将立即启动风险处置程序并成立应急处置小组 [9] - 公司第三届董事会2025年度第四次临时会议审议通过了该关联交易议案 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 4名关联董事回避表决 [12] - 独立董事及董事会审计委员会均认为交易定价公允、条款设置合理 有利于优化财务管理、提高资金使用效率 不存在损害公司及股东利益的情形 [11][12] - 本次关联交易尚需提交股东会审议 [2] 股东会议安排 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会 审议本次关联交易等议案 [15] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [16] - 涉及关联股东需回避表决 包括上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司等 [19] - 对中小投资者的表决将单独计票 [19]