公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过188,389,731股 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部投入三个项目：大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目、异构专用智能机器人研制及产业化项目、“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 [2] - 三个项目总投资额合计11.93亿元，拟投入募集资金合计10亿元 [3] - 具体项目拟投入募集资金额分别为：大规模无人协同异构神经网络项目3.15亿元、异构专用智能机器人项目2.85亿元、“AI+有无人协同认知决策系统”项目4亿元 [3] 公司股权与控制权 - 截至预案出具日，控股股东上海双由持有公司17.76%的股份，卜智勇为实际控制人 [4] - 控股股东上海双由拟协议转让公司5%的股份，截至预案出具日尚未完成交割 [4] - 按本次发行上限测算，发行完成后上海双由持股比例将降至13.66%，但公司控制权不会发生变化 [4] 公司历史融资情况 - 公司曾于2021年向特定对象发行股票，募集资金净额约9.93亿元，发行价为每股32.50元 [5] - 公司于2019年首次公开发行上市，募集资金净额4.9亿元，发行价为每股16.28元 [6] - 经计算，公司上市以来两次募资总额共计15.43亿元 [7] 公司近期经营与财务表现 - 2025年前三季度，公司营业收入为3.05亿元，同比增长72.72% [7] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-4815.76万元，较上年同期亏损额（-9129.53万元）收窄47.25% [7][8] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，较上年同期（-2.26亿元）改善37.32% [7][8] - 2024年全年，公司营业收入为3.53亿元，同比增长12.97%，归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元 [8]