公开市场操作与资金面 - 周一（12月1日），央行开展1,076亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，因3,387亿元逆回购到期，单日净回笼2,311亿元 [2] - 周二（12月2日），央行开展1,563亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，因3,021亿元逆回购到期，单日净回笼1,458亿元 [4] - 周三（12月3日），央行开展793亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，因2,133亿元逆回购到期，单日净回笼1,340亿元 [7] - 周四（12月4日），央行开展1,808亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，因3,564亿元逆回购到期，单日净回笼1,756亿元 [9] - 周五（12月5日），央行开展1,398亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，因3,013亿元逆回购到期，单日净回笼1,615亿元 [13] - 全周银行间资金面稳中偏松，DR001加权平均利率主要在1.3%下方低位运行，周一报1.3062%，周二降至1.2973%，周三至周四维持在1.299%附近，周五微升至1.3003% [2][4][7][9][13] - DR007加权平均利率全周下行，从周一的1.4580%降至周五的1.4380% [2][4][7][9][13] 利率债与国债期货市场 - 周一债市偏强震荡，利率债收益率多数下行，10年期国债“25附息国债16”收益率下行0.20bp报1.8270%，国债期货主力合约多数上涨 [3] - 周二债市震荡走弱，利率债收益率普遍上行，10年期国债收益率上行0.85bp报1.8360%，国债期货主力合约全线下跌 [5] - 周三债市窄幅震荡，利率债收益率多数上行，30年期超长券弱势明显，“25超长特别国债06”收益率上行3.20bp报2.2370%，国债期货主力合约多数上涨 [8] - 周四债市弱势明显，利率债收益率普遍上行，10年期国债收益率上行1.40bp报1.8525%，30年期国债收益率上行2.15bp报2.2575%，国债期货全线下跌，30年期主力合约跌1.04%创近期新低 [11] - 周五债市震荡回暖，利率债收益率普遍下行，10年期国债收益率下行2.15bp报1.8285%，国债期货主力合约集体小升 [14] 可转债市场 - 周一中证转债指数收盘涨0.10%报482.09，成交额536.2亿元，福蓉转债、福新转债涨超7% [3] - 周二中证转债指数收盘跌0.52%报479.58，成交额443.7亿元，博俊转债、东时转债跌超5% [6] - 周三中证转债指数收盘跌0.21%报478.57，成交额525.3亿元，国城转债跌超8% [8] - 周四中证转债指数收盘跌0.22%报477.50，成交额507.9亿元，中旗转债跌超4% [11] - 周五中证转债指数收盘涨0.94%报482.00，成交额532.4亿元，中能转债涨超13%，惠城转债涨超10% [14] 交易所信用债（以万科债为代表） - 周一万科债普遍继续下滑，“21万科04”跌超45%，“21万科06”跌超39%，“22万科02”跌超38% [3] - 周二万科境内债延续跌势，“21万科06”跌超31%，“21万科02”跌超25%，“22万科04”跌超17% [6] - 周三万科境内债多数下跌但跌速放缓，“22万科02”跌超6%，“22万科06”跌近5%，“23万科01”逆势涨超12% [9] - 周四万科境内债普遍下跌，“23万科01”跌超31%，“21万科06”跌超23%，“21万科04”跌近18% [12] - 周五地产债多数下跌，“23万科01”涨超6%，“22万科02”跌超11%，“21万科02”跌超9% [15] - 其他信用债方面，周三“H0中南02”跌96%，周四“H0中骏02”跌50% [9][12] 地方债与特别国债 - 地方债个券表现分化，周一“22青岛债20”涨0.79%，“25吉林债17”等跌超6% [3]；周二“22福建14”涨超4%，“20黑龙江债37”跌超4% [6]；周三“23深圳债20”涨超4%，“25贵州09”跌近5% [9]；周四“21福建09”涨超4%，“24山西45”跌超6% [12]；周五“20深圳债52”涨超5%，“22陕西债39”跌超7% [15] - 特别国债全周多数下跌，周四跌幅显著，“24特国03”跌1.45%，“特国2403”跌1.49% [12]，周五部分品种小幅反弹，“24特国01”涨0.05% [15]