基金产品概况 - 基金名称为招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金，分为A类（代码025748）和C类（代码025749）份额 [24][25] - 基金类型为契约型开放式混合型证券投资基金，运作方式为开放式，存续期限为不定期 [2][24][25] - 基金发售已获中国证监会证监许可〔2025〕2060号文准予注册 [1] 募集安排与规模 - 基金发售期为2025年12月17日至2025年12月26日，管理人可根据认购情况调整募集时间 [2][30] - 基金首次募集规模上限为30亿元人民币，募集规模接近、达到或超过30亿元时可提前结束募集 [3][27] - 若募集期内单日累计有效认购申请金额超过30亿元，将采取末日比例确认方式控制规模 [4][28] - 本基金为发起式基金，募集份额总额不少于1000万份，募集金额不少于1000万元 [27] - 发起资金提供方认购总金额不少于1000万元，且持有期限自基金合同生效日起不少于3年 [25][27][64] 投资策略与范围 - 基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95% [10] - 基金采用量化模型选择股票并构建投资组合，但非高频交易 [10] - 投资范围包含股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，以及资产支持证券 [10][12] - 基金可通过港股通机制投资香港市场股票，面临汇率及境外市场特殊规则风险 [14][15][16] 投资者认购规定 - 募集对象为符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [4][29] - 投资者通过非直销销售机构或官网平台认购，单笔最低金额为1元（含认购费） [5][38][39] - 通过管理人直销柜台认购，首次单笔最低金额为50万元（含认购费），追加认购为1元 [5][39] - 投资者在募集期内可多次认购，A类份额认购费按每笔申请单独计算且不可撤销 [5][38] - 如单一投资者认购份额比例达到或超过50%，管理人有权利全部或部分拒绝其认购申请 [6] 费用结构与计算 - A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用但从资产中计提销售服务费 [26][33] - A类份额认购费用不列入基金财产，主要用于募集期间的市场推广、销售、登记等费用 [34] - 认购份额计算包括认购金额和募集期间产生的利息，利息将折算为基金份额归持有人所有 [6][36] - 举例：投资者认购100,000元A类份额（费率1.20%），募集期利息50元，可得98,864.23份基金份额 [36] 发售相关机构 - 基金管理人为招商基金管理有限公司，注册资本为人民币13.1亿元 [1][66] - 基金托管人为光大证券股份有限公司 [1][67] - 登记机构为招商基金管理有限公司 [1][68] - 销售机构包括招商基金直销机构及非直销销售机构，非直销机构名单可能调整 [5][67] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所 [69] 基金成立与清算 - 基金需在发售之日起3个月内，满足发起资金认购不少于1000万元等条件后方可办理备案 [64] - 若《基金合同》生效满三年后对应日基金资产净值低于2亿元，合同将自动终止 [20] - 募集期间资金存入专门账户，在募集结束前任何人不得动用 [61][64] - 若募集失败，管理人需在30日内返还投资者款项并加计银行同期活期存款利息 [65]