华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金产品资料 概要更新
中国证券报-中证网·2025-12-12 11:29

编制日期:2025年12月11日 送出日期:2025年12月12日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 ■ (一)基金销售相关费用 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 ■ (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 ■ (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 ■ 注:1、本基金成立于2020年2月26日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品2020年数据非完整 年度数据。 三、投资本基金涉及的费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: ■ (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: ■ 注:1、本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,单位为 元,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: ■ 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有) ...