基金基本信息 - 公告涉及交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 公告发布日期为2025年12月15日 [1] - 基金将于2025年12月18日在上海证券交易所上市交易 [28] 日常申购与赎回安排 - 日常申购和赎回业务在开放日办理，开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日交易时间，若该工作日为非港股通交易日则不开放 [1] - 投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍，本基金目前最小申购单位为150万份 [2] - 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍，本基金目前最小赎回单位为150万份 [4] - 基金管理人可设定申购或赎回份额上限以控制当日总规模 [2][4] - 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施 [2] - 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购/赎回单位或新增规模控制措施 [2][4][5] 费用结构 - 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用 [3][6][21] 销售与服务机构 - 本基金的申购赎回代办券商（一级交易商）包括方正证券、光大证券、广发证券、国泰海通证券、华泰证券、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司等十家机构 [7][8][9][10] - 基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代办券商 [10] - 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按其提供的其他方式办理申购与赎回 [13] - 基金管理人直销机构未来在条件允许的情况下可能开通申购赎回业务 [13] 申购与赎回操作原则与程序 - 本基金采用份额申购和份额赎回的方式 [14] - 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [14] - 申购、赎回申请提交后不得撤销 [14] - 申购赎回的确认以登记机构的确认结果为准，受理不代表申请一定成功 [16] - 投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；现金差额的交收在T+2日办理 [17] - 投资人T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销及相关现金替代的清算；现金差额的交收在T+2日办理 [18] - 正常情况下，香港联合交易所上市的成份股的现金替代的清算交收于T+7日（指开放日）内办理 [18] 净值披露与信息查询 - 自2025年12月18日始，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、销售机构等媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [10] - T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告 [21] - 基金份额净值的计算保留到小数点后4位 [21] - 投资者可登录基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话400-700-5000、（021）61055000了解详细信息 [22] 其他相关事项 - 本公告仅对开放日常申购、赎回业务有关事项予以说明，投资者欲了解详细情况需阅读基金合同和招募说明书 [11] - 有关本基金上市交易事宜将另行公告 [12] - 基金管理人决定自2025年12月15日起，暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务，但已持有基金份额的日常赎回业务不受影响 [24]