公司融资计划 - 公司拟向实际控制人罗卫国控制的企业导云资产进行定向增发，发行股票数量不超过7102.82万股（或7102.83万股），发行价格为6.55元/股，募集资金总额不超过约4.65亿元 [1][2] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票数量占发行前公司总股本的30% [1][2] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金和偿还债务 [1][2][3] - 导云资产认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [2] 融资影响与公司状况 - 本次定增由实际控制人全额认购，将提升其持有和控制的公司股权比例，有助于增强公司控制权的稳定性，并表明大股东对公司未来发展前景的信心 [3] - 报告期内，公司资产负债率较高，自2023年以来均超过70%，流动比率持续处于较低水平，短期偿债能力较弱，面临较大的债务偿还和流动资金压力 [3] - 此次定增用于补流和偿债，有利于筹集经营发展所需资金，优化资本结构，增强公司的持续经营能力 [3] 公司业务概况 - 公司成立于2000年6月，于2017年3月27日在上海证券交易所上市 [4] - 公司以“生态”为经营核心，业务围绕生态农牧、生态能源和生态环境三大核心板块协同发展 [4] - 生态农牧业务以子公司天乾食品有限公司为载体，以“猪源”为抓手整合资源，并择机切入农产品及农副产品生产销售，致力于实现“种、养、食”循环的生态大农业战略 [4] - 生态能源业务旨在利用公司金融投资和项目管理优势，将分布式光伏电站、光储充一体化、BIPV、新能源材料等科技引入项目场景，对传统生态业务进行升级赋能 [4] - 生态环境业务主要发力城市生态公园、水环境综合治理、生态修复、小城镇及农村环境综合整治、田园综合体、文旅景区建设运营等重点产品线，业务遍及全国20多个省市，拥有策划-设计-建设-运营一体化能力 [4][5]