基金宣布年终资本利得分配 - Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) 董事会宣布了一项年终资本利得分配，除常规月度分配外，此举旨在满足基金2025年联邦消费税的分配要求，该分配的大部分将对股东在2025年纳税 [1] - 此次长期资本利得分配为每股0.13美元，除息/登记日为2025年12月29日，支付日为2026年1月6日 [2] 管理分配政策与分配构成 - 基金自2011年12月起实施管理分配政策，旨在通过设定每股固定费率的定期月度分配，提供长期总回报潜力，并增加实现和分配长期资本利得的灵活性 [2] - 基金的月度分配可能包含长期资本利得、短期资本利得、净投资收入和/或资本返还，资本返还部分不征税，但会降低股东的税基，且来自房地产投资信托基金投资的分配可能在年末后根据其报告性质被重新定性 [3] - 2025年12月的当前分配全部（100%）来自已实现长期资本利得，每股0.13美元 [6] - 2025年年初至今的累计分配总额为每股1.09美元，其中54.10%来自已实现长期资本利得（每股0.5897美元），30.67%来自净投资收入（每股0.3343美元），15.23%来自已实现短期资本利得（每股0.1660美元） [6] 基金表现与分配率信息 - 截至2025年11月30日，基金年初至今累计总回报率为6.79%，同期累计分配率为8.54% [9] - 截至2025年11月30日的五年期平均年化总回报率为8.07%，当前年化分配率为7.52% [9] - 当前年化分配率基于每股0.080美元的当前月度分配率年化计算，未包含每股0.13美元的长期资本利得分配 [10] 公司背景 - Cohen & Steers是一家全球领先的投资管理公司，专注于实物资产和另类收入，包括上市及私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、大宗商品以及多策略解决方案，公司成立于1986年，总部位于纽约 [13]