今年以来，A股市场结构性行情明显，私募股票量化多头策略凭借系统化优势持续获得超额收益。私募 排排网数据显示，截至11月底，全市场833只股票量化多头产品年内平均超额收益率超17%，其中762只 产品实现超额收益，占比高达91.48%，体现出该策略整体有效且收益稳定。 融智投资FOF（基金中的基金）基金经理李春瑜向《证券日报》记者表示，今年以来，A股市场呈现震 荡上行态势，AI算力等科技板块与周期板块轮动频繁。市场日均成交额持续保持高位，为量化交易提 供了良好的流动性环境。在此背景下，量化多头策略通过快速交易能够及时把握板块轮动节奏，动态调 仓能力得到充分发挥。此外，人工智能的深入应用可以帮助策略高效处理海量信息，多因子模型在分散 风险的同时也增强了收益潜力，从而更好地匹配了年内的市场风格。 从管理规模来看，大中型私募机构旗下股票量化多头产品展现出更强的超额收益能力。数据显示，截至 11月底，管理规模在20亿元至50亿元区间的私募机构旗下产品表现最为突出，年内平均超额收益率达 20.12%，在各管理规模梯队中位居第一，且93%的产品实现超额收益；百亿元级私募机构紧随其后，旗 下产品年内平均超额收益率为19.98 ...