核心公告摘要 - 中信建投基金管理有限公司宣布自2025年12月19日起，在公司直销中心和网上直销渠道开通旗下部分基金的基金转换业务 [1][3] 适用范围与办理 - 基金转换业务仅限于通过公司直销中心和网上直销渠道办理的投资者 [2] - 具体适用的基金范围未在提供文本中详细列出 [2] 业务规则 - 基金转换是指将持有的某只基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额的行为 [4] - 转换业务只能在同一销售机构进行，且两只基金必须由同一管理人管理并在同一注册登记机构注册 [4] - 转换以份额为单位申请，费用按每笔单独计算，定价以申请受理当日各基金的份额净值为基础 [4] - 办理转换时，转出基金须处于可赎回状态，转入基金须处于可申购状态 [5] - 转换业务遵循“先进先出”原则，即优先转换持有时间最长的份额 [5] - 单笔转换最低份额遵循各基金合同或招募说明书规定，若转换导致剩余份额低于销售机构规定的最低持有份额，管理人有权强制赎回剩余份额 [5] - 正常情况下，注册登记机构在T+1日确认T日的转换申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [5] - 转换后，转入份额的持有期自其被确认之日起重新计算 [6] - 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同优先级 [6] - 具体转换份额以注册登记机构的记录为准 [7] 转换费用计算 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入、转出基金的申购费补差两部分构成，由基金份额持有人承担 [7] - 补差费率计算公式为：MAX[（转入基金申购费率-转出基金申购费率），0]；若申购费为固定费用，则补差费用=MAX[（转入基金申购费用-转出基金申购费用），0] [7] - 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日份额净值 [7] - 转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 [7] - 转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用 [7] - 净转入金额 = 转入金额 - 补差费用 [7] - 转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 [7] 业务暂停情形 - 基金管理人可因不可抗力导致基金无法正常运作而暂停转换业务 [6] - 证券交易场所交易时间非正常停市，导致无法计算当日基金资产净值时可暂停业务 [8] - 因市场剧烈波动等出现连续巨额赎回，导致基金现金支付困难时可暂停业务 [9] - 基金管理人认为某笔转入或转出会有损于现有基金份额持有人利益时可暂停业务 [10] - 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形也可导致业务暂停 [11] - 业务暂停或重新开放时，管理人将按规定在指定媒介公告 [12] 特别提示 - 若转入基金发布了暂停大额申购或其他限制申购金额的公告，则本公告所述的基金转换业务同样受其约束 [13] - 公司保留对转换业务的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制进行调整的权利，调整生效前将按规定公告 [12]