基金基本信息 - 基金全称为永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金，基金代码为007691 [1] - 基金运作方式为契约型开放式，基金合同生效日为2020年8月24日 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] 本次开放期安排 - 本次开放期为2025年12月22日至2026年1月20日，投资者可在此期间办理申购、赎回和转换业务 [2] - 自2026年1月21日起，基金进入封闭期，封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易 [2] - 开放期内，业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] 申购业务规则 - 通过直销机构（线上渠道除外）申购，首次最低金额为人民币10,000元，追加申购最低1,000元 [4] - 通过直销线上渠道或其他指定销售机构申购，首次及追加申购最低金额均为人民币10元 [4] - 申购费率随申购金额递减，具体为：申购金额M ≤ 100万元时费率0.80%，100万元 < M ≤ 300万元时费率0.50%，300万元 ≤ M < 500万元时费率0.30%，M ≥ 500万元时每笔收取固定费用100元 [1][6] - 申购遵循“未知价”和“金额申购”原则 [7][8] - 单一投资者持有基金份额比例不得达到或超过基金份额总数的50% [4] 赎回业务规则 - 单笔赎回不得少于100份，若账户份额余额不足100份则需一次性全部赎回 [10] - 赎回费率按照持有时间递减，持有时间Y < 7天时费率为1.50%，Y ≥ 7天时费率为0 [1][11] - 赎回遵循“未知价”、“份额赎回”和“先进先出”原则 [13][14] - 赎回费用全额归入基金财产 [12] 转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入、转出基金的申购费补差两部分构成 [15] - 转换业务遵循“未知价”法，且只能在同一销售机构进行 [20] - 转换以份额为单位申请，并遵循“先进先出”原则 [20] - 正常情况下，注册登记机构在T+1日确认转换申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [21] 销售机构与信息披露 - 直销机构包括永赢基金管理有限公司直销中心、网上交易系统及微信交易系统 [23] - 代销机构名单以基金管理人网站披露为准 [24] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [25] - 基金每12个月开放一次，每次开放期不少于五个工作日且不超过二十个工作日 [27]