特斯拉股价表现与市场情绪 - 特斯拉股票近期表现异常强劲 过去六个月股价飙升近50% 主要受市场对自动驾驶、人工智能以及该公司长期增长前景的乐观情绪驱动 [1] - 对多数投资者而言 此次上涨可能意味着最糟糕的时期已经过去 尽管公司主营业务增长乏力 [1] 凯茜·伍德及方舟投资的操作 - 尽管特斯拉股价攀升 方舟投资创始人凯茜·伍德仍在减持 在12月18日单日出售了价值约1120万美元的股票 [2][7] - 此次出售23110股特斯拉股票 符合过去两到三个月形成的清晰模式 更像是大涨后的头寸调整和获利了结 而非长期信念的改变 [7][8] - 特斯拉目前仍是方舟投资最大的持仓 尽管过去几个月进行了多次减持 [8] - 减持操作呈现明显的波段性 例如在2025年12月12日出售87993股（价值约3930万美元） 在12月15日出售124867股（价值约5730万美元） [9] - 其他较小规模的减持包括11月7日出售71638股和11月26日出售27102股 [10] 华尔街分析师观点分歧 - 华尔街对特斯拉股票的看法存在严重分歧 对人工智能的乐观情绪与对利润率、执行力度以及利好因素是否已被充分定价的担忧形成对立 [6] - 分析师认为 特斯拉的上涨潜力可能已被市场提前消化 相当一部分华尔街机构对估值变得更为敏感 [12] 方舟投资投资组合构成 - 根据其官网数据 截至统计时 特斯拉在方舟投资合并投资组合中的权重为10.09% 是其最大持仓 [11][13] - 投资组合中其他主要持仓包括 Shopify权重4.61% Roku权重4.57% Coinbase权重4.27% 以及Palantir Technologies权重3.98% [13]