份额折算方案 - 本次份额折算旨在保持持有人资产总值不变的前提下 改变单位净值和持有份额的对应关系 重新列示集合计划资产[1] - 折算基准日为2025年12月22日 折算对象为该日登记在册的所有集合计划份额[2] - 折算后单位净值将调整为1.0000元 持有人份额数按折算比例相应变动 具体公式为：折算比例=折算基准日资产净值/折算基准日折算前总份额 折算后份额=折算前份额×折算比例[3] - 折算后份额保留至小数点后两位 折算比例保留至小数点后9位 采用循环进位法处理剩余份额[3] - 份额折算后 计划资产净值、持有人权益及所持份额占总份额比例均无变化 对持有人权益无实质影响[3] - 折算结果将于2025年12月24日公告 持有人可自当日起在推广机构查询折算结果[4] 折算操作特别提示 - 在折算确认日 即2025年12月23日 因折算变动的份额在途且系统显示前一日单位净值为1.0000元 可能导致资产显示失真 但实际资产未变 自12月24日起将恢复正常显示[5] - 折算所得份额的注册日期将与原份额保持一致 例如原注册日期为2018年8月1日的4000.00份份额 若折算比例为0.9 则变为3600.00份且注册日期不变[6][7] - 份额折算导致的单位净值变化 不会改变该集合计划的风险收益特征 也不会降低投资风险或提高收益 投资仍可能出现亏损 单位净值仍可能低于面值[7] 相关背景与后续安排 - 本次公告仅说明份额折算事项 管理人将根据2025年12月9日生效的持有人大会决议执行基金的正式变更[8] - 变更后的《广发昭利中短债债券型证券投资基金基金合同》生效时间及重新开放申购赎回的具体安排 将由广发基金另行公告[8] - 管理人可综合各种情况对本次份额折算安排做适当调整[9]