基金产品基本信息 - 基金名称为广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），A类份额代码026115，C类份额代码026116 [12] - 基金类型为契约型开放式基金中基金（FOF），运作方式为开放式，但每笔认购/申购份额需至少持有满三个月，持有期内不可赎回 [1][12][13] - 基金存续期限为不定期，基金份额发售面值为人民币1.00元 [14][16] 募集安排与规模 - 基金发售日期为2026年1月5日至2026年1月16日，募集期限不超过3个月 [1][4][22] - 基金首次募集规模上限为80亿元人民币，若募集期内累计有效认购申请金额超限，将采取末日比例确认方式控制规模 [2][17] - 基金最低募集份额总额为1000万份，最低募集金额为1000万元人民币 [17] 投资者与认购规定 - 募集对象为符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许的投资人 [1][18] - 通过基金管理人网上交易系统认购，每个基金账户首次最低认购金额为1元，追加认购最低金额为1元 [6][29] - 若募集期满，单一投资者认购份额比例（不包括发起资金）达到或超过50%，基金管理人有权拒绝其认购申请以确保比例低于50% [6][29] - 认购采取全额缴款方式，认购申请一经确认不接受撤销 [6] 发起资金与持有人结构 - 基金管理人股东资金、固有资金、高级管理人员及基金经理等认购的发起资金金额不少于1000万元人民币 [4] - 发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年（除基金合同生效不满3年提前终止） [4] 销售渠道 - 直销机构为广发基金管理有限公司，其他销售机构名录将在管理人网站公示 [4][19][21] - 客户服务电话为95105828或020-83936999 [15][19] 基金合同生效条件 - 自基金份额发售之日起3个月内，募集份额总额不少于1000万份且金额不少于1000万元人民币，基金管理人可决定停止发售并办理备案 [22] - 若募集期届满未达到法定生效条件，基金合同不生效，管理人将在30日内返还投资者款项并加计活期存款利息 [23] 认购费用与份额计算 - A类基金份额收取认购费用，费率随认购金额递增而递减，C类份额不收取认购费用 [24] - 认购费用不列入基金财产，用于市场推广、销售、注册登记等募集期间费用 [25] - 提供了A类份额和C类份额认购份额的具体计算公式及示例 [26][27][28] 开户与认购程序 - 个人投资者可通过网上直销系统或非直销销售机构办理，网上交易系统在募集期每日15:00前受理申请 [30][32] - 机构投资者需到直销中心办理，需提供一系列指定资料并在规定时间内将足额认购资金汇入指定直销专户 [34][36][38] - 明确了可能导致认购无效的多种情况 [33][41][44] 资金清算与验资 - 无效认购资金将在被确认无效后3个工作日内划出 [41][44] - 有效认购资金在募集期形成的利息将在基金合同生效后折为基金份额归投资人所有 [44] - 募集期结束后，有效认购资金及利息将划入验资账户并由会计师事务所验资 [45] 相关当事人 - 基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1][45][46] - 注册登记机构为广发基金管理有限公司 [47] - 律师事务所为广东广信君达律师事务所，审计会计师事务所为容诚会计师事务所 [47][48]