基金产品基本信息 - 基金名称为景顺长城成长优选混合型证券投资基金,基金代码为025925 [11] - 基金类型为契约型开放式混合型证券投资基金 [2][11] - 基金存续期限为不定期,基金份额初始面值为1.00元人民币 [12] 募集安排与条件 - 基金募集期为2026年1月8日至2026年1月21日,面向个人和机构投资者同时发售 [2][13] - 基金合同生效需满足自发售日起3个月内,募集份额总额不少于2亿份,募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人 [13] - 若募集失败,基金管理人将在募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳款项并加计银行同期活期存款利息 [13][29] 认购规定与费用 - 首次认购最低限额为1元(含认购费),追加认购不受此限制,募集期间不设单个账户最高认购金额限制 [3][19] - 若单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%,基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [3][20] - 基金在认购时收取认购费,费用主要用于市场推广、销售、登记等,不列入基金财产 [15][16] - 对通过直销柜台认购的养老金客户与其他投资者实施差别认购费率,养老金客户范围包括基本养老保险基金、企业年金等 [16] - 认购份额计算示例:投资者(非直销柜台养老金客户)投资10,000元,对应费率1.20%,产生利息10元,可得到9,891.42份基金份额 [18][19] 销售与开户 - 销售机构包括公司直销中心(含直销柜台及网上交易系统)及其他销售机构 [13][30] - 投资者可通过直销中心或其他销售机构网点办理开户与认购,业务办理时间为募集期工作日9:00至16:00 [22] - 个人及机构投资者需提交相应申请材料办理开户,尚未开户者可同时办理开户和认购手续 [23][24] 基金管理与运作模式 - 基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [2][30] - 本基金采用浮动管理费模式,管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成,取决于持有时长和持有期间年化收益率水平 [7] - 在计算基金份额净值时,按前一日基金资产净值的1.20%费率计算管理费,该费率可能高于或低于投资者最终适用的管理费率 [8] 资金处理与合同生效 - 募集期间资金冻结在募集专户,有效认购款项产生的利息将折算成基金份额归持有人所有 [2][27] - 基金管理人将在募集期结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,并在收到报告后10日内向中国证监会办理基金备案手续 [28] - 自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效 [13]
景顺长城成长优选混合型证券投资基金基金份额发售公告