港股通央企红利ETF(159266)近期资金流动与规模情况 - 12月23日单日遭净赎回99.97万元，在跨境ETF净流出排名中位列第33/202，资金净流出额占前一日规模6.64亿元的比例为0.15% [1] - 近期持续遭遇资金净流出，近5日净赎回790.46万元（排名第26/202），近10日净赎回1788.18万元（排名第23/202），近20日净赎回4255.48万元（排名第18/202） [1] - 截至12月23日，基金最新规模为6.65亿元，最新份额为6.62亿份，较前一日规模6.64亿元略有增长 [1] 港股通央企红利ETF(159266)产品基本信息 - 基金成立于2025年7月23日，全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 基金年管理费率为0.50%，年托管费率为0.10% [1] - 现任基金经理为刘庭宇（自2025年7月23日管理，任职期内收益0.51%）和蔡路平（自2025年11月5日管理，任职期内收益-2.26%） [2] 港股通央企红利ETF(159266)持仓与流动性 - 截至最新定期报告，前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.08%)、中国有色矿业(3.25%)、中国外运(3.03%)、东方海外国际(2.99%)、中信银行(2.70%)、中国石油股份(2.66%)、中国神华(2.60%)、中国人民保险集团(2.57%)、中国海洋石油(2.54%)、农业银行(2.29%) [2] - 流动性方面，截至12月23日，近20个交易日累计成交金额为2.29亿元，日均成交金额为1144.3万元 [2] 跟踪同一指数的ETF产品对比 - 跟踪港股通央企红利（931233）指数的ETF共有4只，截至12月23日，其规模、流动性及近期资金净申购情况对比如下 [2]： - 华夏中证港股通央企红利ETF（513910）：规模50.48亿元，近1月日均成交额3.22亿元，近1月净申购5.33亿元 - 港股通央企红利ETF（159266）：规模6.65亿元，近1月日均成交额0.12亿元，近1月净赎回0.44亿元 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）：规模5.70亿元，近1月日均成交额0.15亿元，近1月净申购0.97亿元 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）：规模3.51亿元，近1月日均成交额0.31亿元，近1月净申购0.84亿元