公司上市与股权结构 - 宁波健信超导科技股份有限公司于2025年12月24日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688805.SH [1] - 上市首日开盘价65.03元，收盘价58.12元，较发行价18.58元上涨212.81%，成交额16.06亿元，总市值达97.46亿元 [1] - 公司控股股东与实际控制人为许建益、许卉及许电波，发行前三人合计控制公司59.92%表决权，发行后合计控制44.94%表决权 [1][2] 主营业务与行业地位 - 公司主要从事医用磁共振成像设备核心部件的研发、生产和销售，主要产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈 [1] - 公司产品占MRI设备核心部件成本的比例约为50% [1] - 上市审核委员会曾就MRI设备、超导磁体市场空间、竞争格局、行业发展趋势及公司业务模式的稳定性和成长性进行问询 [2] 本次发行与募资情况 - 本次发行数量为4,192.00万股，发行价格18.58元，保荐机构为广发证券 [3] - 募集资金总额为77,887.36万元，扣除发行费用后净额为68,864.27万元，较原计划77,500.00万元少8,635.73万元 [3] - 发行费用总额9,023.09万元，其中保荐费500万元，承销费5,452.12万元 [5] - 保荐人广发证券的子公司广发乾和投资有限公司参与战略配售，获配2,096,000股，占发行数量5.00%，获配金额38,943,680.00元，限售期24个月 [5][6] 募集资金用途 - 募集资金原计划用于三个项目：年产600套无液氦超导磁体项目（拟投27,500.00万元）、年产600套高场强医用超导磁体技改项目（拟投26,000.00万元）、新型超导磁体研发项目（拟投24,000.00万元），合计77,500.00万元 [3][5] 历史财务表现 - 2022年至2024年，营业收入分别为35,893.45万元、45,064.48万元、42,549.75万元 [6] - 2022年至2024年，净利润分别为3,463.50万元、4,873.47万元、5,578.39万元 [6] - 2022年至2024年，扣非后净利润分别为3,085.23万元、4,473.80万元、5,026.76万元 [6] - 2022年至2024年，经营活动现金流量净额分别为-3,675.73万元、6,983.15万元、-2,060.27万元 [7] - 2022年至2024年，研发投入占营业收入比例分别为5.66%、5.42%、6.50% [8] 近期经营业绩与预测 - 2025年1-9月，营业收入39,330.08万元，同比增长37.34%；净利润4,762.26万元，同比增长38.54%；扣非后净利润4,509.73万元，同比增长45.93% [8][10] - 2025年1-9月，经营活动现金流量净额2,818.45万元，同比增长157.81% [8][10] - 公司预计2025年度营业收入为58,000.00万元至62,000.00万元，同比增长36.31%至45.71% [10][12] - 公司预计2025年度净利润为7,200.00万元至7,700.00万元，同比增长29.07%至38.03% [10][12] - 公司预计2025年度扣非后净利润为7,000.00万元至7,500.00万元，同比增长39.25%至49.20% [10][12] 公司资产与分红情况 - 截至2025年6月30日，公司资产总额68,899.11万元，归属于母公司所有者权益48,768.88万元，资产负债率29.22% [8] - 2022年至2025年期间，公司累计现金分红6,999.89万元 [12]