可转债发行与到期兑付基本情况 - 公司于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张，每张面值100元，发行总额为人民币29,532.80万元，期限六年，票面利率第一年0.40%至第六年2.00% [2] - 该可转债于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易，转债简称“东风转债”，代码“113030” [2] - 可转债兑付登记日为2025年12月23日，兑付对象为当日收市后登记在册的全体持有人，兑付本息金额为人民币112元/张，兑付资金发放日为2025年12月24日 [3] 可转债转股情况 - “东风转债”自2020年6月30日进入转股期，截至2025年12月23日累计共有人民币293,768,000元可转债转换成公司股票，累计转股数为94,689,715股，占本次可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的7.10% [3] - 尚未转股的可转债金额为人民币1,560,000元，占可转债发行总额29,532.80万元的0.53% [3] - 2025年10月1日至2025年12月23日期间，共有人民币188,542,000元“东风转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为60,819,321股 [5] 到期兑付结果与摘牌 - 到期兑付数量为15,600张，到期兑付总金额为人民币1,747,200.00元，兑付资金发放日为2025年12月24日 [4][7] - “东风转债”于2025年12月19日开始停止交易，2025年12月18日为最后交易日，2025年12月23日为最后转股日，2025年12月24日摘牌 [6] 对公司股本及财务的影响 - 截至2025年12月23日收市后，“东风转债”转股导致公司总股本累计增加94,689,715股 [8] - 本次到期兑付“东风转债”面值总额为人民币1,560,000元，占发行总额的0.53%，未对公司资金使用造成影响 [8] - 转股导致公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营 [8] 大股东权益变动情况 - 自2025年10月1日至2025年12月23日，因可转债转股导致公司总股本增加60,819,321股，股东持股比例被动稀释 [9] - 控股股东衢州智尚及其一致行动人衢州智威合计持有公司股份560,451,580股不变，持股比例由30.07%被动稀释至29.12%，减少0.95个百分点 [9][11] - 香港东风投资集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份414,127,902股不变，持股比例由22.22%被动稀释至21.52%，减少0.70个百分点 [11] - 公司持有5%以上股份的大股东持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [11]