基金产品基本信息 - 基金名称为易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式证券投资基金，A类份额代码026444，C类份额代码026445 [21] - 基金类型为契约型开放式、股票型证券投资基金、指数基金 [1][21] - 基金管理人为易方达基金管理有限公司，托管人为北京银行股份有限公司 [1][62] - 基金投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [22] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [21] 募集安排与规模 - 基金将于2025年12月29日通过指定销售机构公开发售，募集期限自发售日起不超过三个月 [1][24] - 基金首次募集规模上限为20亿元人民币（不包括募集期利息） [4] - 若募集期内累计有效认购申请金额超过20亿元，将采取末日比例确认的方式控制规模 [4] - 末日认购申请确认比例计算公式为：（20亿元 - 末日之前有效认购申请金额总额 - 有效认购的发起资金）/ 末日有效认购申请金额总额 [5] - 基金为发起式基金，发起资金来源为基金管理人固有资金，对发起资金认购申请全额确认 [3][6] 基金份额类别与费用 - 基金份额分为A类和C类，A类收取认购/申购费用，C类不收取认购/申购费用但计提销售服务费 [2] - A类基金份额认购费用按每笔申请单独计算，具体费率未在提供文本中列出表格 [27] - 对于通过直销中心认购的特定机构投资者（如全国社保基金等）实施差别的优惠认购费率 [27] - C类基金份额不收取认购费用 [26][28] - 认购费用主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用 [27] 认购规定与门槛 - 募集对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [7][23] - 通过非直销销售机构或网上直销系统首次认购单笔最低限额为1元，追加认购为1元 [8] - 通过直销中心首次认购单笔最低限额为50,000元，追加认购为1,000元 [8] - 在募集规模上限内，对单个投资人的累计认购金额不设上限 [8] - 认购采取金额认购的方式，投资者需全额缴款 [25][34] 标的指数编制方案 - 基金标的指数为中证细分有色金属产业主题指数 [13] - 指数样本空间同中证全指指数，先剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券 [14] - 将有色金属采矿等行业归为细分有色主题，并选取主题类别中过去一年日均总市值最大的50只证券作为指数样本 [14][15] - 若某主题证券数量少于50只，则全部纳入指数 [15] - 指数计算公式为：报告期指数 = 报告期样本的调整市值 / 除数 × 1000，单个样本权重不超过15% [15] 基金合同生效条件 - 自基金份额发售之日起三个月内，基金募集份额总额不少于1000万份，且募集金额不少于1000万元人民币，基金合同方可生效 [24] - 若达到备案条件，基金管理人办理完毕备案手续并取得证监会书面确认后，基金合同生效 [24] - 若基金合同未能生效，基金管理人承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还认购人 [24][61] 销售与服务机构 - 直销机构为易方达基金管理有限公司 [63] - 非直销销售机构在文本中暂未列出 [64] - 登记机构为易方达基金管理有限公司 [66] - 法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） [67] - 律师事务所为广东金桥百信律师事务所 [66]