市场表现与价格 - 截至2025年12月26日13:11，公司债ETF(511030)上涨0.01%，最新价报106.78元，冲击9连涨 [1] - 截至2025年12月25日，公司债ETF今年以来累计上涨1.59% [1] 流动性 - 公司债ETF盘中换手率为3.38%，成交额为9.61亿元 [1] - 截至12月25日，公司债ETF近1月日均成交额为23.04亿元 [1] 规模与资金流向 - 公司债ETF最新规模达284.41亿元，创近1年新高 [2] - 公司债ETF最新份额达2.66亿份，创近半年新高 [2] - 公司债ETF近21天获得连续资金净流入，合计净流入27.14亿元，日均净流入达1.29亿元，最高单日净流入6.72亿元 [2] 风险与回撤 - 截至2025年12月25日，公司债ETF近半年最大回撤为0.28%，相对基准回撤为0.04%，回撤后修复天数为29天 [2] 产品费率 - 公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [3] 跟踪标的与精度 - 截至2025年12月25日，公司债ETF近1月跟踪误差为0.008% [4] - 公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分组并以利差因子细分 [4] - 中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券 [4]