市场行情与板块表现 - A股三大指数探底回升 科技赛道午后回暖 人形机器人 CPO 半导体 存储芯片板块跌幅收窄 [1] - 沪市规模最大的人工智能AIETF（515070）跌幅收窄至0.41% [1] - 该ETF持仓股三六零异动拉升涨近3% 和而泰 深信服领涨 中际旭创 晶晨股份 北京君正领跌 [1] 半导体与AI行业增长预测 - 美国银行分析师预测2026年全球半导体产业营收将同比增长30% 总额将超越1万亿美元 [1] - 预测到2030年AI数据中心潜在市场总额将超过1.2万亿美元 复合年增长率达38% [1] - 预测仅AI加速器一项的市场机遇就将达到9000亿美元 [1] 半导体行业核心增长逻辑与投资方向 - 半导体行业正迎来以AI创新为核心驱动的新周期 [1] - 核心增长逻辑在于算力需求爆发推动存储芯片进入“量价齐升”通道 AI服务器对HBM等高带宽存储需求激增 [1] - 国产替代仍是强确定性主线 设备与零部件环节在先进制程扩产与技术突破下订单饱满 [1] - 建议重点关注存储 半导体测试设备及磁性元件三大方向 [1] 人工智能AIETF（515070）产品信息 - 该ETF跟踪CS人工智能主题指数（930713） [2] - 成分股选取为人工智能提供技术 基础资源以及应用端个股 聚集人工智能产业链上中游 [2] - 前十大权重股包括中际旭创 新易盛 寒武纪-U 中科曙光 科大讯飞 豪威集团 海康威视 澜起科技 金山办公 紫光股份等国内科技龙头 [2]