事件概述 - SIR Capital Management在第三季度清仓了其持有的Chord Energy Corporation全部股份[2][3] - 清仓股份数量为377,585股 根据季度平均价格计算 出售总价值为3657万美元[3] - 该头寸在上个季度占该基金资产管理规模的3.26%[3][7] 交易详情与市场表现 - 截至新闻发布日周三 Chord Energy股价为90.91美元[4][5] - 该股过去一年下跌了20% 同期标普500指数上涨约15% 表现显著落后于大盘[4] - 清仓行为发生在该股从前期高点下跌约一半之后[11] 公司基本面与运营状况 - Chord Energy是一家独立的石油和天然气勘探与生产公司 业务聚焦于威利斯顿盆地[9][10] - 公司通过勘探、开发和销售碳氢化合物产生收入 主要产品包括原油、天然气和天然气液体[9] - 在最近一个季度 公司产量高于指引中值 调整后EBITDA超过5.75亿美元[11] - 公司通过股息和股票回购将大量自由现金流返还给股东 资产负债表保持流动性[11] - 管理层强调资本纪律和效率提升 从基本面看并非陷入困境的资产[11] 基金持仓与行业背景 - 清仓后 SIR Capital Management的前五大持仓为：VNOM(8230万美元 占AUM 7.36%)、PR(6283万美元 占AUM 5.64%)、KMI(5155万美元 占AUM 4.62%)、DVN(5118万美元 占AUM 4.59%)、OKE(4779万美元 占AUM 4.29%)[8] - 对于能源主题基金而言 资本会不断重新配置到风险调整后上行潜力最佳的标的上[12] - 完全退出可能意味着留在Chord Energy的机会成本变得过高 特别是考虑到持续的大宗商品价格波动以及该股难以重拾上涨势头[12] 公司财务数据 - 公司市值为52.1亿美元[5] - 过去十二个月营收为51.6亿美元[5] - 过去十二个月净利润为1.7064亿美元[5]