Michael Burry对AI行业及英伟达、Palantir的看空观点 - 电影《大空头》原型Michael Burry认为AI行业正在形成类似互联网泡沫的巨大泡沫，并已通过期权市场做空英伟达和Palantir [1] - Burry通过买入看跌期权做空这两家公司，押注成本约为1000万美元，潜在回报可能超过10亿美元 [1] - Burry承认自己在过往泡沫中入场过早，但认为当前AI热潮与当年的“数据传输泡沫”如出一辙，泡沫破裂只是时间问题 [4] 对英伟达的具体指控与反驳 - Burry猛烈抨击英伟达为回应质疑发布的内部备忘录，称其充斥着“稻草人论证”，读起来“像个骗局” [1][5] - Burry指出，真正的风险在于英伟达客户的巨额资本支出面临未来资产减记风险，因为随着AI技术飞速迭代，新款芯片可能在2026年至2028年使现有硬件功能过时 [1][5] - Burry指控英伟达通过资助客户（如甲骨文和Meta）购买其产品的方式支撑销售，这种做法类似于Enron当年的行为 [7] - Burry警告，一旦泡沫破裂，利润下降、股价缩水和投资减少的连锁反应将重创英伟达的未来销售 [7] 对Palantir的具体看空逻辑 - Burry认为Palantir过度依赖吝啬的政府合同，且给予高管的薪酬过于慷慨 [6] - Burry指出Palantir正面临来自International Business Machines等对手的激烈竞争 [6] 市场对Burry观点的争议与评价 - Simplify Asset Management首席策略师Michael Green指出，Burry历史上最大的问题在于“太早了”，无论是互联网泡沫还是房地产泡沫，他都曾因过早入场而承受巨大压力 [6] - 社交媒体上不乏嘲讽之声，戏称Burry“成功预测了过去两次衰退中的二十次” [8] - 2023年1月31日，Burry曾发帖敦促“卖出”，虽然两个月后Silicon Valley Bank倒闭，但自那以来标准普尔500指数已上涨约70% [8]