公司宣布股息分配 - Priority Income Fund Inc 宣布了2025年12月、2026年1月和2026年2月的月度现金普通股股息分配 [1] - 基于2025年11月30日每股5.07美元的资产净值 年度化现金股息总额为每股1.05016美元 年化股息率为20.71% [2] - 月度股息记录日和支付日分别为：2025年12月股息（记录日12月2日 支付日12月31日）每股0.08056美元 2026年1月股息（记录日1月5日 支付日1月30日）每股0.10070美元 2026年2月股息（记录日2月3日 支付日2月27日）每股0.08056美元 [4] 股息分配背景与历史 - 此次宣布的股息是该基金连续支付的第144次、第145次和第146次月度股息 [4] - 自2014年1月成立至2026年2月 公司已支付或宣布的累计现金股息总额为每股16.988225美元 [4] - 股息将首先被视为上一年度未分配的应税投资公司收入 然后被视为本年度的应税投资公司收入 此处理方式不影响对股东的税务报告 [5] 投资策略调整 - 此次股息分配反映了基金未来计划将更大比例的新增投资配置于BB评级的CLO债务层级 [3] - 与更次级的CLO层级相比 BB评级层级预计将产生较低的现金收益率 但能提供更强的违约下行保护 [3] 公司业务概况 - Priority Income Fund Inc 是一家注册的封闭式基金 主要投资于高级担保贷款或被称为CLO的高级担保贷款池 [6] - 基金投资贷款通常为浮动利率 并拥有对借款人资产的第一留置权 借款人通常为美国私营和上市公司 [6] - 基金由Priority Senior Secured Income Management LLC管理 其团队主要来自Prospect Capital Management L.P的投资和运营团队 [6] 关联机构信息 - 基金管理人的关联方Prospect Capital Management L.P 是一家SEC注册的投资顾问公司 拥有超过30年的高收益债务和股权投资管理经验 [7] - 截至2025年9月30日 Prospect及其关联公司管理资产规模达98亿美元 [7] - 基金的交易商经理Preferred Capital Securities LLC 自2015年起为FINRA/SIPC成员 自2013年成立以来 作为批发分销商已为各种另类投资策略募集超过49亿美元资本 [8][9]