中金纯债债券型证券投资基金分红公告 - 基金于2025年12月24日发布2025年第3次分红公告 [1] - 基金合同未对每次收益分配金额占收益分配基准日可供分配利润的比例做出规定 [1] - 本次收益分配方案经基金管理人计算并由基金托管人复核 [1] - 权益登记日及之后申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益 [2] - 权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额仍享有本次分红权益 [2] - 对于未选择具体分红方式的投资者 默认分红方式为现金红利 [3] - 投资者可在基金开放日交易时间内到销售机构修改分红方式 [3] - 本次分红确认方式以投资者在权益登记日前最后一次选择的分红方式为准 [3] - 投资者可通过公司官网或客服电话咨询相关情况 [3] 中金基金参与关联方承销证券投资 - 中金基金管理有限公司旗下部分基金参与了内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票的网下申购 [4] - 公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商 构成关联交易 [4] - 本次发行价格为每股6.85元 由发行人和主承销商根据多重因素协商确定 [4] - 参与依据包括《证券投资基金法》等相关法规及基金合同 [4] - 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用 [5]