基金产品基本信息 - 招商基金管理有限公司发布关于“招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金”（招商上证综合增强策略ETF）的公告，该基金场内简称为“上指增强”，扩位证券简称为“上证增强ETF”，交易代码为563930 [26][27] - 该基金将于2026年1月6日在上海证券交易所上市交易 [27] - 基金招募说明书已于2025年11月29日刊登在公司网站，上市交易公告书全文于2025年12月30日在公司网站及中国证监会基金电子披露网站披露 [22][26][27] 日常申购与赎回业务安排 - 日常申购和赎回业务的开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，基金管理人可根据规定暂停或调整开放时间 [1] - 投资人申购或赎回本基金，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请，该基金目前最小申购、赎回单位为300万份 [2][6] - 基金管理人有权根据基金运作、市场情况和投资者需求等因素，调整最小申购、赎回单位 [2][6] - 基金管理人可规定投资人账户的最低基金份额余额、当日申购/赎回份额上限、基金规模上限或单日净申购比例上限，并有权拒绝大额申购或暂停申购以保护存量份额持有人利益 [3][4][7][8] - 申购和赎回的费率方面，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，该费用包含交易所、登记机构等收取的相关费用 [5][11][22] 申购与赎回的原则与程序 - 基金采用“份额申购、份额赎回”方式，申购对价和赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [14] - 申购、赎回申请提交后不得撤销，并需遵守相关业务规则，遵循基金份额持有人利益优先原则 [14] - 投资人须在开放日业务办理时间内提出申请，并备足申购对价或持有足够的基金份额余额和现金，否则申请无效 [16] - 申购、赎回申请在受理当日进行确认，但最终成功与否以登记机构的确认结果为准 [17] - 申购和赎回的清算交收采用净额结算，涉及T日申请，T日收市后办理证券和份额交收，T+1日办理现金替代交收，T+2日办理现金差额交收 [18] 基金销售与信息披露 - 基金的申购和赎回需通过申购赎回代理机构办理，公告列出了一系列代理机构，包括中信证券、招商证券、华泰证券、中金公司等28家证券公司 [12] - 基金合同生效后，在上市或开始申赎前，基金管理人应至少每周披露一次基金份额净值和累计净值 [12] - 在基金上市或开始申赎后，基金管理人应于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值，并于半年度和年度最后一日的次日披露相应净值 [13]