公司对外担保事项 - 公司拟为持股40%的合资公司台州市山强建筑工业化有限公司（山强建筑）向银行申请的37,500万元授信额度，按股权比例提供15,000万元连带责任担保额度，该额度可循环滚动使用，期限至2026年12月31日止，截至公告日，公司已为其提供的担保余额为8,280万元 [1][4] - 公司拟为合营企业四川三维轨道交通科技有限公司（四川三维）向银行申请授信提供最高60,000万元连带责任担保额度，该额度可循环滚动使用，期限至2026年12月31日止，截至公告日，公司已为其提供的担保余额为60,559.11万元 [12][63][74] - 公司股东、四川三维董事长吴善国将为公司对四川三维的担保提供连带责任反担保，吴善国持有公司14.24%股份，为公司第二大股东 [65][69] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司为子公司提供的对外担保余额为344,831.26万元，占公司最近一期经审计净资产的110.57% [9][74] - 截至公告披露日，公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为60,559.11万元，占公司最近一期经审计净资产的19.42% [10][74] - 截至公告披露日，公司为合资公司山强建筑提供的对外担保余额为8,280万元，占公司最近一期经审计净资产的2.66%，公司对外担保无逾期情形 [1][10][64] 关联交易与决策程序 - 为山强建筑和四川三维提供担保均构成关联交易，因被担保方均为公司关联法人 [3][65] - 上述两项担保议案已于2025年12月29日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事均回避表决，两项议案均获4票同意、0票反对、0票弃权 [5][13][18][73] - 两项担保议案及2026年度日常关联交易预计议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时关联股东将回避表决 [4][15][20][29] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过2.73亿元，该预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5% [28][29] - 日常关联交易主要涉及浙江维泰橡胶有限公司、四川三维轨道交通科技有限公司、台州市山强建筑工业化有限公司及浙江国丰环保科技有限公司四家关联方 [33][35][37][39] - 关联交易定价以市场价格为依据，旨在拓宽采购渠道、节约运输成本、保障原材料稳定供应，公司认为不会对财务状况、经营成果及独立性产生不利影响 [27][41][42] 股东会安排 - 公司定于2026年1月15日14点30分在浙江省台州市三门县召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [46][49] - 本次股东会将审议关于为山强建筑提供关联担保、为四川三维提供关联担保以及2026年度日常关联交易预计共计三项议案 [50] - 议案1和议案2为特别决议议案，关联股东叶继跃、张桂玉、吴善国、叶继艇需对全部三项议案回避表决 [51][55]