基金概况与表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年12月31日收盘下跌0.28%，当日成交额为2076.24万元 [1] - 该基金成立于2024年8月21日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10%，业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益率为43.45% [2] 规模与流动性 - 截至12月30日，基金最新份额为3.96亿份，最新规模为5.62亿元 [1] - 回顾2024年12月31日，基金份额为4.31亿份，规模为5.14亿元，这意味着今年以来份额减少8.12%，但规模增加9.49% [1] - 流动性方面，截至12月31日，近20个交易日累计成交金额为2.69亿元，日均成交1342.92万元；今年以来243个交易日累计成交金额达85.71亿元，日均成交3527.02万元 [1] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.02%)、中国有色矿业(3.22%)、中国外运(3.00%)、东方海外国际(2.95%)、中信银行(2.67%)、中国石油股份(2.63%)、中国神华(2.57%)、中国人民保险集团(2.55%)、中国海洋石油(2.51%)、农业银行(2.27%) [2] - 前十大重仓股的具体持仓数据为：中远海控持仓268.40万股，市值2967.48万元；中国有色矿业持仓116.00万股，市值1586.47万元；中国外运持仓332.60万股，市值1478.81万元；东方海外国际持仓12.60万股，市值1452.90万元；中信银行持仓215.50万股，市值1316.24万元；中国石油股份持仓200.60万股，市值1296.66万元；中国神华持仓37.35万股，市值1268.51万元；中国人民保险集团持仓202.00万股，市值1255.91万元；中国海洋石油持仓71.20万股，市值1237.68万元；农业银行持仓233.20万股，市值1117.76万元 [2]