公司概况与经营理念 - 公司自1996年成立以来，秉持“专业立身，卓越执行”的经营理念，专注于为不同行业客户提供一站式技术驱动营销服务 [1] - 公司营销服务触达全球近200个国家和地区，累计服务客户超过10万名，其中包括超过100家《财富中国》500强企业 [1] 财务表现与增长 - 公司收入从2022年的366.83亿元增至2024年的607.97亿元，复合年增长率达28.7% [1] - 2024年度营业收入为607.97亿元，同比增长15.55% [1] - 2025年1-9月营业收入为518.01亿元，较2024年同期的454.23亿元增长14.0% [1] - 2024年度归母净利润亏损2.91亿元，上年同期盈利1.17亿元 [1] - 2025年1-9月归母净利润为2.34亿元，同比增长89.74% [2] - 2024年基本每股收益为-0.08元，平均净资产收益率为-3.79% [1] - 2025年1-9月基本每股收益为0.07元，平均净资产收益率为3.02% [2] 现金流状况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-3215.7万元，上年同期为5.7亿元 [1] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，上年同期为-10.05亿元 [2] - 2024年经营活动现金流净额同比减少6.02亿元，2025年1-9月同比增加5.76亿元 [6] - 2024年筹资活动现金流净额为-3.98亿元，同比增加3032.4万元 [6] - 2025年1-9月筹资活动现金流净额为1.31亿元，同比增加9370.5万元 [6] - 2024年投资活动现金流净额为4.59亿元，上年同期为1.21亿元 [6] - 2025年1-9月投资活动现金流净额为2.19亿元，上年同期为4.46亿元 [6] 资产结构重大变化 - 截至2025年9月，应收票据及应收账款较上期末增加19.72%，占总资产比重上升4.56个百分点 [9] - 截至2025年9月，货币资金较上期末减少2.47%，占总资产比重下降2.19个百分点 [9] - 截至2025年9月，商誉较上期末增加0.21%，占总资产比重下降0.73个百分点 [9] - 截至2025年9月，债权投资较上期末减少13.89%，占总资产比重下降0.61个百分点 [9] 负债结构重大变化 - 截至2025年9月，应付票据及应付账款较上期末增加18.16%，占总资产比重上升3.66个百分点 [12] - 截至2025年9月，长期借款较上期末减少100%，占总资产比重下降2.18个百分点 [12] - 截至2025年9月，短期借款较上期末增加44.53%，占总资产比重上升1.85个百分点 [12] - 截至2025年9月，合同负债较上期末减少28.3%，占总资产比重下降1.65个百分点 [12] 募集资金用途 - 公司拟将本次募集资金用于在未来三年增强AI领域研发能力并持续迭代产品和技术创新 [1] - 募集资金将用于发展出海全球业务网络，提升国内市场服务能力，以及潜在的收购或者投资机会 [1] - 其余募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [1]