投资哲学与成功要素 - 投资成功的关键在于持续精进以消除自身弱点 类比于搏击高手需弥补防守漏洞才能获胜[1] - 伟大的成就需要长时间的投入与磨炼 例如将普通行为持续5000小时可成为雕塑 若想成就伟大事业应考虑投入20年时间[1][2] 股票投资关键数字法则 - 对于本金50万以下的上班族 持仓股票数量建议不超过3只 以利于深度研究[4] - 重要支撑位与压力位的突破常出现在第4次尝试 连续四次突破失败应减仓规避[4] - 股市存在“七亏二平一赢”的盈利概率魔咒 即70%投资者亏损 20%持平 仅10%盈利[4] - 在完整的5浪上升结构中 第2浪的回调低点通常位于第1浪升幅的0.618黄金分割位[5] - 个股跌幅超过70%后可能进入超跌范围 若股价企稳且成交量放大 可能是资金介入抄底信号[5] - 股价相对前期高点跌幅超过60%可视为进入低价圈 若此时出现价涨量增 可能是主力拉抬信号[5] - 建议仓位控制在50% 以保持攻守兼备的灵活性 避免满仓梭哈的风险[5] - 设定20%为止盈点被许多资深投资者采用 上涨20%后坚决卖出[6] - 股价下跌10%以内时投资者最为焦虑 跌幅达10%-20%时容易陷入迷茫 跌幅超过20%后反而可能心态平稳[6] 短线交易策略：“三外有三”战法 - 在一轮中级以上行情中 连续出现3个涨停板的个股可能成为市场龙头 投资者可在第3个涨停附近追涨 后市短线或有30%以上升幅[7] - 该战法的技术原理在于主力拉高建仓 快速脱离成本区 第3个涨停板附近常是支撑位 例如新五丰(600975)在该位置企稳后累积涨幅超60%[9] - 短线主力的平均持仓成本通常在第2个涨停板附近 主力在第3个涨停位置常进行5~15天的洗盘 例如东方通信(600776)在第二涨停板附近获得支撑后再次拉升[11] - 实盘操作中 若股价在高位调整约5天且未深幅回落 可判断主力未离场 此时可介入半仓 若后续涨停可加仓 若跌破第2个涨停板一半价格则需止损[13] - 部分个股在“三外有三”后会连续涨停 无横盘震荡 此种情况可在第3个涨停附近介入并持有 直至不能连续涨停或跌破5日均线时卖出[15] 追涨操作与风险控制要点 - 追击涨停时需关注消息影响 若利空消息导致开盘价远低于预期 反映信心不足应立即卖出[16] - 关注开盘价与成交量 若股价高开很多可稍作等待 但一旦下跌接近预期价应立即锁定利润[16] - 若昨日涨停换手率低于3% 今日开盘价低但成交清淡 可持股等待 待放量上冲且全天成交量预计远超昨日时择高卖出[16][17] - 警惕高位尾盘拉抬涨停的作秀行为 这常是为后续出货制造空间的多头陷阱[17] - 应选择技术形态好的个股 例如30日均线向上的个股买入更安全 技术形态不佳下勉强涨停则后市空间有限[17] - 应重点关注最先涨停且量价配合的个股 开盘30分钟内涨停且当日换手率一般不超过10%的个股相对安全[17] - 追涨停后及时出局锁定利润至关重要 不可因贪婪错过卖出机会导致被套[17] 交易系统与执行力 - 不应追求完美的交易 无需买在最低点卖在最高点 只需在行情启动时进入 冲高回落到一定位置卖出 获取属于自己交易方法的那部分利润[18] - 必须相信并严格执行自己的交易系统 即便系统信号入场位置不完美 从长周期看 违背系统付出的代价远大于按系统交易[19] - 一个成熟的交易系统必然存在缺陷 在系统该亏损的时期应接受小额亏损 而非随意改变系统去适应所有市场环境 随意改变系统是执行力不足的表现 长远看会导致迷失[20]