基金二级市场交易价格与净值偏离 - 国投瑞银白银期货LOF A类基金份额二级市场交易价格出现大幅溢价 截至2025年12月31日收盘价为2.251元 而2025年12月30日基金份额单位净值仅为2.0119元 交易价格明显高于净值[1][3] - 基金管理人提示投资者若盲目投资于高溢价率的基金份额可能面临较大损失[1][3] 基金管理人相关声明与措施 - 该基金为上市开放式基金 除二级市场交易外 投资者也可申购和赎回 申购赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为准[3] - 目前A类基金份额申购金额上限为100.00元 后续基金管理人将调整此申购限额[1][3] - 基金管理人声明基金运作正常 并将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作[3] - 基金管理人声明截至目前基金无其他应披露而未披露的重大信息[4] 市场表现与风险因素 - 近期该基金二级市场交易价格波动较大[1][3] - 基金管理人认为二级市场价格的高溢价率不具备可持续性[1][3] - 基金二级市场交易价格除受净值波动影响外 还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响[4]