董事会决议与股东会安排 - 公司第六届董事会第三十五次会议于2025年12月31日召开，应到董事5人，实到5人，会议审议通过了六项议案 [1] - 会议审议通过的议案包括：2026年度向金融机构申请综合授信额度、2026年度对外担保额度、2026年度关联交易额度、调整公司组织架构以及召开2026年第一次临时股东会 [1][3][5][7][8] - 其中，关于2026年度对外担保额度的议案需提交股东会以特别决议方式审议，关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及关联交易额度的议案需提交股东会审议 [2][4][6] - 公司拟定于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [8][65] 2026年度综合授信计划 - 为满足日常经营资金需求并优化融资结构，公司及下属子公司计划在2026年度向金融机构申请新增综合授信额度总额不超过人民币40亿元，其中公司本部申请不超过30亿元 [10] - 本次新增授信额度后，公司全年授信余额将不超过人民币100亿元，授信有效期自股东会审议通过之日起12个月，额度可循环使用 [10][11] - 授信业务范围广泛，包括短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理、保函及中企云链等业务 [11] - 公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在上述额度内办理相关手续并签署法律文件，以提高融资效率 [11] 2026年度对外担保计划 - 为支持子公司业务发展，公司预计2026年度为各全资子公司新增担保总额不超过人民币152,000万元 [16] - 具体担保额度分配为：对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为58,000万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为94,000万元 [16] - 担保种类涵盖项目融资、流动资金借款、供应链业务及融资租赁等，担保额度期限为股东会审议通过后12个月，期限内可循环使用 [16][17] - 截至公告日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为745,100万元，实际担保余额为405,194.41万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的144.46% [43] - 本次新增担保额度获股东会批准后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额将增至897,100万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的319.84% [43] - 被担保对象均为公司分布在山东、黑龙江、辽宁、吉林、江苏、河南、河北、广东等地的全资子公司，主要业务为生物质发电、供热及热电联产 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 2026年度关联交易预计 - 因日常生产经营及遗留业务需要，公司预计2026年度与关联方中山市创尔特智能家居科技有限公司发生的关联交易总额不超过1,835.67万元 [48] - 关联交易主要包括向关联人出租资产以及向关联人采购原材料，其中采购原材料主要为2021年出售燃气具制造业务相关子公司股权后的遗留业务 [49][50] - 关联方创尔特智能家居由公司控股股东、实际控制人麦正辉担任执行董事，截至2025年9月30日，其总资产为16,988.70万元，净资产为5,417.01万元，2025年1-9月净利润为-3.39万元 [50][51] - 交易定价遵循公平合理原则，日常关联交易参照市场价格协商确定，遗留业务关联交易按原有协议价格执行 [53] 公司组织架构调整 - 为更好地实现战略目标、优化管理流程并提升运营效率，公司决定对组织架构进行调整 [60] - 本次调整是对内部管理机构的优化，董事会授权经营管理层和人事部门负责具体实施，预计不会对公司生产经营活动产生重大影响 [60]