IPO进程与募资计划 - 安徽大昌科技股份有限公司于12月31日创业板IPO获受理，保荐机构为中银国际证券，会计师事务所为容诚会计师事务所 [3] - 公司曾于2023年6月申报创业板IPO，保荐机构为国元证券，经历三轮问询后于2024年8月主动撤回申请 [3] - 本次IPO拟募集资金5.02亿元，主要用于合肥汽车零部件智能工厂项目(二期)、新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设、年产50万套汽车底盘悬架总成件和年产30万套车身焊接总成项目以及补充流动资金 [3] 公司业务与地位 - 公司成立于2000年3月，主要从事汽车零部件及相关工装模具的研发、生产和销售，主要产品为车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具 [3] - 公司属于国家级专精特新“小巨人”企业 [3] 财务表现 - 2022年至2024年及2025年前9月，公司营业收入分别为8.16亿元、12.55亿元、11.71亿元及8.15亿元 [4] - 同期净利润分别为7353.61万元、1.04亿元、9140.41万元、5801.62万元 [4] - 2025年1-9月营业收入为8.15亿元，净利润为5801.62万元 [5] - 2024年营业收入为11.71亿元，净利润为9140.41万元 [5] - 2023年营业收入为12.55亿元，净利润为1.04亿元 [5] - 2022年营业收入为8.16亿元，净利润为7353.61万元 [5] - 2025年9月30日资产总额为18.70亿元，归属于母公司所有者权益合计为8.22亿元 [5] - 2024年12月31日资产总额为18.06亿元，归属于母公司所有者权益合计为7.61亿元 [5] - 2023年12月31日资产总额为18.85亿元，归属于母公司所有者权益合计为6.68亿元 [5] - 2022年12月31日资产总额为14.83亿元，归属于母公司所有者权益合计为5.71亿元 [5] - 2025年9月30日母公司资产负债率为67.04%，合并资产负债率为56.07% [5] - 2024年12月31日母公司资产负债率为61.99%，合并资产负债率为57.87% [5] - 2023年12月31日母公司资产负债率为64.01%，合并资产负债率为64.56% [5] - 2022年12月31日母公司资产负债率为55.52%，合并资产负债率为61.48% [5] - 2025年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5434.38万元 [5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9000.91万元 [5] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.00亿元 [5] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6605.22万元 [5] - 2025年1-9月基本每股收益为0.45元，2024年为0.70元，2023年为0.80元，2022年为0.57元 [5] 股权结构与实际控制人 - 截至招股说明书签署日，钟华山直接持有公司57.69%的股份，为公司控股股东及实际控制人 [5] 核心管理层与薪酬 - 钟华山担任公司董事长、总经理、核心技术人员 [7] - 程超担任公司董事、副总经理 [7] - 陈桂月担任公司董事 [7] - 钟华山与程超、陈桂月系舅甥关系 [7] - 2024年，钟华山、程超、陈桂月的税前薪酬分别为100.87万元、72.96万元、50.37万元 [10] - 2024年，公司董事、副总经理、财务总监汪金梅税前薪酬为45.39万元，董事唐强税前薪酬为52.13万元 [11]