基金基本信息 - 兴证全球沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金证券简称为"300质量"，扩位简称为"兴全沪深300质量ETF" [1] - 基金将于2026年1月8日在上海证券交易所上市 [22] 申购业务规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍，本基金目前最小申购单位为150万份 [2] - 基金管理人可设定申购份额上限以控制当日申购总规模，具体规定以官方公告的申购赎回清单为准 [2] - 基金管理人可规定单个投资人累计持有份额上限、单日或单笔申购上限和净申购比例上限 [2] - 当申购申请对存量持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可采取设定上限、拒绝大额申购或暂停申购等措施 [2] - 投资者申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金 [4] 赎回业务规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍，本基金最小赎回单位为150万份 [6] - 基金管理人可设定赎回份额上限以控制当日赎回总规模，具体规定以官方公告的申购赎回清单为准 [6] - 投资者赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金 [7] 申购与赎回原则及程序 - 基金采用份额申购和份额赎回的方式，申购和赎回均以份额申请 [13] - 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [13] - 申购、赎回申请提交后不得撤销 [13] - 投资者申购时须备足申购对价，否则申购申请无效；持有人赎回时必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回申请无效 [14] - 正常情况下，申购、赎回申请在受理当日进行确认 [15] - 根据现有结算规则，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出 [15] 清算交收与登记 - 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市成份股交收与基金份额交收登记及现金替代清算；T+1日办理现金替代交收及现金差额清算；T+3日内办理现金差额交收 [16] - 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市成份股交收与基金份额注销及现金替代清算；T+1日办理现金替代交收及现金差额清算；T+3日内办理现金差额交收 [17] 对价、净值与费用 - 申购赎回清单由基金管理人编制，T日的清单在当日上海证券交易所开市前公告 [19] - 基金份额净值计算保留到小数点后4位，T日的净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告 [19] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金 [19] 销售与服务机构 - 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金的申购和赎回业务 [8] - 目前申购赎回代理机构包括兴业证券、东吴证券、国金证券、招商证券、中国银河证券、中信证券等多家券商 [8] 净值披露安排 - 基金合同生效后，在上市交易前且开始办理申购赎回前，基金管理人应至少每周披露一次基金份额净值和累计净值 [9] - 在上市交易后或开始办理申购赎回后，基金管理人应不晚于每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和累计净值 [9] - 基金管理人应不晚于半年度和年度最后一日的次日，披露该日的基金份额净值和累计净值 [9]