招商添福1年定期开放债券型基金业务公告 - 基金为定期开放基金，以一年为一个封闭期，在封闭期内不接受申购、赎回、转换等交易申请[1] - 基金第四个开放期为2026年1月7日至2026年1月20日，期间可办理申购、赎回及转换业务[2] - 第四个开放期结束后，自2026年1月21日至2027年1月20日进入封闭期[2] - 开放期首日（2026年1月7日）起继续暂停个人投资者的申购和转换转入业务[3] - 开放期内，通过销售机构网点申购最低金额为1元，通过基金管理人直销柜台首次申购最低金额为50万元[7] - 赎回时，每次赎回份额不得低于1份，赎回费用全额计入基金财产[8][9] - 基金转换业务在2026年1月7日至1月20日的工作日内办理，转换费用包括转出基金的赎回费和申购补差费[11][15] - 自2026年1月7日起，基金管理人将在每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值[19] 招商添利6个月定期开放债券型发起式基金业务公告 - 基金为定期开放基金，以6个月为一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回、转换等交易申请[23] - 基金第十四个开放期为2026年1月6日至2026年2月2日（共20个工作日），期间开放申购、赎回及转换业务[24] - 开放期结束后，自2026年2月3日至2026年8月3日进入封闭期[24] - 基金不向个人投资者公开销售，单一或一致行动投资者持有份额可达到或超过50%[25] - 开放期内，通过代销机构网点或官网平台申购最低金额为10元，通过直销机构首次申购最低金额为50万元[30] - 基金分为A类和C类份额，A类份额申购时需缴纳前端申购费，C类份额不需缴纳申购费[32] - 赎回时，每次赎回份额不得低于1份，对持有少于7日的赎回收取的赎回费全额计入基金财产[37][39] - 基金转换业务在2026年1月6日至2月2日的工作日内办理[45] - 自2026年1月6日起，基金管理人将在每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值[50] 招商基金养老金客户费率优惠公告 - 公司对养老金客户通过直销柜台认购旗下招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接基金A类份额实施1折费率优惠[55] - 适用养老金客户范围包括全国社会保障基金、地方社会保障基金、企业年金计划、职业年金计划、养老目标基金等[55] - 适用基金为招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A（基金代码：026477）[56] - 养老金客户需在直销柜台办理账户认证手续后方可享受优惠费率[56]