基金产品基本信息 - 基金名称为中欧盈欣稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）[1][14] - 基金运作方式为契约型开放式[1][14] - 基金类型为混合型基金中基金（FOF）[14] - 基金存续期限为不定期[17] - 基金份额发售面值为人民币1.00元[17] - 基金投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值[16] 基金份额类别与代码 - A类基金份额简称为“中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A”，基金代码为025218[3][14] - C类基金份额简称为“中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C”，基金代码为025219[3][14] 运作与持有期安排 - 每份基金份额设定6个月锁定持有期，锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务[1][14] - 锁定持有期起始日为基金合同生效日、基金份额申购确认日或转换转入确认日[2][15] - 锁定持有期到期日为起始日次6个月的月度对日前一日，若遇非工作日或不存在对应日期则顺延[2][15] - 锁定持有期结束后进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日，期间可办理赎回及转换转出业务[2][15] 募集安排 - 基金募集已获中国证监会证监许可[2025]1478号文准予注册[1] - 发售期为2026年1月9日起至2026年4月8日止[5][27] - 募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月[26] - 最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于人民币2亿元[6][21] - 基金备案需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人[51] 发售对象与认购限制 - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人[5][18] - 在其他销售机构首次认购单笔最低金额为1元，追加认购单笔最低金额为0.01元[5][23] - 在直销机构首次及追加认购单笔最低金额均为10,000元[5][23] - 募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制[5][23] - 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但因份额赎回等导致被动超过的除外[13] 投资范围与比例 - 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金（含QDII基金、香港互认基金、公募REITs）[20] - 投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%[20] - 对权益类资产和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资合计占基金资产的比例为5%-25%[20] - 权益类资产包括股票、股票型基金以及符合特定股票资产比例要求的混合型基金[20] - 投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%[20] - 可投资存托凭证[11] - 保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%[20] 认购费用与份额计算 - 通过直销机构认购A类基金份额不收取认购费，通过其他销售机构认购A类基金份额收取认购费用[30] - C类基金份额不收取认购费用[30] - 认购份额计算保留到小数点后2位，小数点2位以后部分四舍五入[31][32][33] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有[7][34] 基金管理与托管 - 基金管理人为中欧基金管理有限公司[1][53] - 基金托管人为招商银行股份有限公司[1][53] - 登记机构为中欧基金管理有限公司[1][53] 销售机构 - 通过本公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售[4][22] - 直销机构为中欧基金管理有限公司[26] - 其他销售机构名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录[26]