公司融资计划 - 公司披露2026年度向特定对象发行A股股票预案 发行对象为不超过35名特定投资者 均以现金及相同价格认购 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行股票为A股 每股面值1.00元 在深圳证券交易所上市交易 [2] - 本次发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本9,994.31万股的30% 即不超过2,998.29万股 [2] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元 扣除发行费用后净额将用于储能电池建设项目和钢壳叠片锂电池建设项目 [2] - 本次发行完成后 公司总股本将增至12,992.59万股 控股股东潘党育控制股份比例将从20.20%摊薄至15.54% 但不会导致公司控制权发生变化 [4] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过发行前总股本的5% 超过部分为无效认购 [4] 募集资金用途 - 募集资金拟投入两个项目 储能电池建设项目总投资44,728.50万元 拟投入募集资金40,000.00万元 钢壳叠片锂电池建设项目总投资41,840.17万元 拟投入募集资金40,000.00万元 项目合计总投资86,568.67万元 [3] 公司历史融资情况 - 公司于2022年9月5日在深交所上市 公开发行新股2,000万股 发行价格52.19元/股 募集资金总额104,380.00万元 实际募集资金净额94,336.16万元 [5] - 公司首次发行费用合计10,043.84万元 其中承销保荐费为7,500.00万元 [6] - 公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券 实际募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元 实际募集资金净额为人民币1,080,561,537.74元 [5] - 公司2022年IPO及2023年发行可转债共计募资21.44亿元 [6] 公司近期经营业绩 - 2025年第三季度报告期 公司实现营业收入16.29亿元 同比增长10.95% [7][8] - 2025年第三季度报告期 公司实现归属于上市公司股东的净利润7844.51万元 同比增长56.58% [7][8] - 2025年第三季度报告期 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8210.88万元 同比增长86.23% [7][8] - 2025年年初至报告期末 公司实现营业收入43.91亿元 同比增长16.06% [7][8] - 2025年年初至报告期末 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元 同比增长125.90% [7][8] - 2025年年初至报告期末 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元 同比增长164.56% [7][8] - 2025年年初至报告期末 公司经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元 同比增长177.21% [7][8]