2026年度定增预案核心信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币121,062.98万元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 发行对象为隽光投资，以现金方式全额认购，发行价格确定为7.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过166,983,417股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行对象隽光投资为公司控股股东光韵达集团的全资子公司，本次发行构成关联交易 [2] - 本次发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化 [3] 本次定增背景与历史融资情况 - 公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项，并重新审议2026年度向特定对象发行股票方案 [3] - 2025年度定增预案拟募资不超过37,178.00万元，2024年度定增预案拟募资不超过44,892.00万元，但相关议案在股东大会上未获通过 [3] - 本次2026年度定增预案的募资金额远超2024年和2025年披露的两次定增预案募资金额 [3] - 公司历史上存在两次主要股权融资：2019年非公开发行实际募集资金净额约2.60亿元；2020年发行股份购买资产并募集配套资金实际募集资金净额约1.84亿元，两次合计约4.72亿元 [4][5][6][7] 公司近期经营与财务表现 - 2024年公司实现营业收入11.18亿元，同比增长4.23%；但归属于上市公司股东的净利润为-2,736.66万元，同比大幅下降148.17%；扣非后净利润为-4,810.71万元，同比下降233.17% [7][8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,580.43万元，同比下降4.88% [7][8] - 2025年1-9月，公司实现营业收入9.65亿元，同比增长23.13%；但归属于上市公司股东的净利润为-5,244.84万元；扣非后净利润为-5,633.85万元 [8][9] - 2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比大幅下降689.59% [8][9]