回售条款触发与核心信息 - 公司因终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，触发了“沪工转债”的附加回售条款 [2] - 回售条款规定，当募集资金投资项目的实施情况与承诺相比出现重大变化并被证监会认定为改变用途时，持有人享有一次回售权利 [2] - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转债 [2][6] 回售价格与计算依据 - 本次回售价格为101.25元人民币/张（含当期利息）[4][10] - 价格计算基于债券面值100元，第六年票面利率2.80%，计息天数163天（2025年7月20日至2025年12月30日），当期应计利息约为1.25元/张 [6] - 当期应计利息计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年12月30日至2026年1月7日 [4][9] - 回售资金发放日为2026年1月12日 [4][11] - 持有人需通过上交所交易系统进行回售申报，方向为卖出，申报代码为“113593”，申报确认后不能撤销 [7] 回售期间交易与转股安排 - 回售期间“沪工转债”将继续交易，但停止转股 [4][13] - 同一交易日内，若持有人同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [13] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币，债券在回售期结束后将继续交易，待公告三个交易日后停止交易 [13] 公司背景与公告依据 - 公司全称为上海沪工焊接集团股份有限公司，证券简称上海沪工，代码603131 [1] - 相关债券为“沪工转债”，代码113593 [1] - 本次回售依据为《募集说明书》及相关法规，由公司董事会于2026年1月7日发布 [2][16]