市场表现与纪录 - 上证指数于1月6日收报4083.67点，创下十年新高，并以日线13连阳打破了1992年创下的12连阳历史纪录 [1] 市场上涨驱动因素 - 政策红利是多部门密集出台配套产业政策和投资规划，财政与货币政策协同发力，尤其对新质生产力、反内卷等方面的支持改善了基本面预期 [1] - 市场情绪得到修复，增量资金由观望转为持续入场，同时过去半年以科技为代表的上市公司展现出赚钱效应，增强了投资者信心 [1] - 节前沪指11连阳提升了散户关注度并在长假期间发酵，人民币汇率因避险需求大涨，提升了人民币资产的估值和全球吸引力，使A股受各方资金追捧 [1] - 国内外分析机构普遍看好2026年中国经济增长并给予乐观预期 [1] 机构对后续行情的看法 - 机构普遍持乐观态度，认为当前行情是政策、资金、基本面、产业趋势多重利好共振的结果，基础坚实，后续行情有望持续深化 [2] 新一年投资主线展望 - 在春季躁动延续背景下，板块轮动与结构性机会凸显，科技主线强势，AI、半导体设备、脑机接口等板块预期向好 [2] - 周期与消费共振，石油石化、有色金属、保险等板块同步走强，体现了新供给侧改革与提振内需共同发力的格局 [2] - 当前市场处于“十五五”规划开局的政策红利期，建议以长周期视角配置资产，淡化短期波动，聚焦新质生产力如人工智能、高端制造、生物制造等领域 [2] 短期市场关注点 - 短线处于业绩公布阶段，业绩浪出现的可能性较高，可关注一些高分红的绩优股 [2] - 经过近日股指大涨，短线已积累较大获利盘，继续追涨可能存在一定风险，投资者应做好高抛低吸的准备 [2] 投资配置策略建议 - 投资者应锚定基本面和现金流，避开没有业绩支撑的高估值标的以及缺乏改善预期的低估值陷阱 [3] - 可采用哑铃型配置来应对当前市场，兼顾进攻与防守，将资金集中配置在低风险资产与高风险高收益资产两端 [3] - 建议通过差异化策略实现短期控风险、中期赚修复、长期赚成长的综合配置目标 [3]