市场整体表现 - A股主要指数早盘强势上扬，沪指盘中逼近4100点，续创逾10年新高，但午后一度回落翻绿，最终沪指微涨0.05%报4085.77点，深证成指涨0.06%，创业板指涨0.31%，科创50指数涨0.99% [1][2] - 沪深北三市合计成交约2.88万亿元，较此前一日增加近500亿元 [2] - 全市场近3200只股票下跌，人脑工程概念跳水，诚益通、爱朋医疗等跌超10%，券商、石油、银行等板块走低 [3] 半导体产业链 - 半导体产业链股盘中集体爆发，光刻机、存储芯片、先进封装等细分领域个股表现强势，截至收盘，南大光电、芯源微、恒坤新材等20%涨停，安集科技涨近19%，普冉股份涨近12%，北方华创涨逾6%、兆易创新涨近5% [3][5] - 芯源微、普冉股份、北方华创、兆易创新等盘中均创历史新高 [5] - 机构观点认为，半导体板块受产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化驱动，设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级 [6] - 方正证券指出，“十五五”规划将提速半导体自主可控，先进制造全产业链或迎快速发展期，国内存储厂规模化生产需求为上游设备、材料企业提供了重要的技术验证和商业化应用机会，本土厂商有望伴随客户扩产提升国产化率 [7] 煤炭板块 - 煤炭板块盘中大幅走高，截至收盘，大有能源、陕西黑猫、安泰集团涨停，郑州煤电涨超8% [3][9] - 期货市场方面，焦煤、焦炭主力合约午后双双涨停 [10] - 机构表示，元旦后中东部低温将推升供暖需求，叠加供给收缩、政策托底预期，煤价有望止跌企稳 [10] - 信达证券指出，煤炭消费端支撑力度有望增强，叠加供给端约束底层逻辑存在，无需过度担忧煤价大幅下跌，能源大通胀背景下，未来3—5年煤炭供需偏紧格局未变，优质煤炭企业具有高壁垒、高现金、高分红、高股息属性 [11] 稀土概念 - 稀土板块盘中强势拉升，截至收盘，方邦股份涨超12%，中科磁业、中稀有色涨超7%，中国稀土涨逾5% [3][13] - 湘财证券指出，稀土环节供应端逐渐恢复，但市场流通有限氧化物依旧偏紧，下游刚需尚可且春节前存备货预期，后续预计稀土价格维持弱稳，政策约束下供给端难有明显增量，且春节前补库预期有望支撑需求端稳中有增，板块行情有望企稳回升 [14] 其他个股与板块异动 - 市值超千亿的金风科技尾盘直线拉升封涨停，全日成交168.5亿元，位居A股成交额第四 [3]