外汇交易者盈利困境的核心原因 - 多数交易者难以持续盈利并非因为知识匮乏，而是未能理解市场运作的核心逻辑[1][4] - 持续获利应成为一种本能，这源于理解“大钱”（即机构）如何交易，而非依赖特殊指标或策略[1][4] 市场结构与参与者行为分析 - 银行交易员仅占外汇交易者总数的5%，却控制了约92%的总交易量，其余95%为投机者[1][4] - 散户若不理解这5%的机构如何运作，其操作本质上是猜测[1][4] - 关于机构交易员的最大误区是认为他们频繁交易以赚取微利，实际上他们大部分活动是为客户执行订单（清理流量），极少为自营盘频繁操作[1][4] - 在决定奖金的银行自营交易核心业务中，交易员通常每周仅进行两到三笔交易，行动审慎且有高度选择性[2][5] 专业交易者的分析方法 - 银行交易员不会草率行事或紧盯短期图表（如5分钟图）进行剥头皮交易[2][5] - 他们只在技术面与基本面条件完全一致时才会下单[2][5] - 许多散户图表堆满互相矛盾且滞后的指标，这是摧毁交易账户最快的方式之一[2][5] - 银行交易员的图表看似“无聊”，他们只关注关键价位（支撑与阻力）以及价格可能的反应点[2][5] - 由于银行交易员自身就是市场的一部分，旨在预测市场的指标对他们而言在很大程度上是多余的，其分析核心是干净图表中的支撑与阻力[2][5] 基本面分析的核心地位 - 真正的盈利驱动力来自于基本面分析[2][5] - 任何货币的背景由三大力量塑造：经济数据、央行政策和政治影响[2][5] - 当政治噪音与央行信息矛盾时，市场会震荡乏力；当环境稳定且数据支持政策时，清晰的大趋势就会出现[2][5] - 掌握基本面意味着站在长期趋势的正确一边，这需要深刻理解数据影响并具备果断执行能力，属于专业交易而非赌博[2][5] 资金管理与交易系统 - 资金管理是整个交易商业计划的核心，但常被忽视[3][6] - 一个恰当的系统需在不确定时期保护本金，在条件成熟时允许资本扩张，并提前定义风险回报比与头寸规模[3][6] - 当系统到位后，交易者的唯一工作是识别高质量机会，交易压力随之消失[3][6] - 大多数银行交易员并不会整天盯着图表，更聪明的交易者也不应如此[3][6] 成功的交易哲学 - 交易的目标不应是“战胜庄家”，而是加入主要参与者并顺势而为[3][6] - 外汇交易中没有奇迹般的秘密或魔法指标，成功源于理解主要参与者如何分析风险并打好基础[3][6] - 在市场赚钱与其他生意没有本质不同，遵循以批发价买入、以零售价卖出的商业原则[3][6] - 回归商业本质是外汇交易盈利的最终途径[3][6]