上市与募资 - 公司于2025年1月6日开启申购，将在上海证券交易所主板上市，股票代码SH:603352 [1] - 本次发行价为21.88元/股，发行数量为5666.6667万股 [1] - 据此计算，公司募资总额约为12.40亿元，募资净额约为11.27亿元，原计划募资13.29亿元 [3] 公司概况与历史沿革 - 公司成立于1995年1月，前身为重庆至信机械模具制造有限公司，目前注册资本为1.7亿元，法定代表人为陈志宇 [3] - 公司历史可追溯至1995年，初始注册资本52万元，股东包括陈志宇、龙塔村村委会等 [9] - 2000年股权转让及增资后，股东结构变为陈志宇、敬兵、冯渝，分别持股45.25%、44.75%和10% [9] - 经过多次增资，至2023年3月，公司注册资本增至1.62亿元，实际控制人陈志宇、敬兵夫妇累计控制公司约83.75%的表决权 [10] 主营业务与客户 - 公司主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售 [4] - 公司为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车等整车制造厂商的一级供应商，并配套宁德时代、英纳法和伟巴斯特等零部件供应商 [4] 财务表现 - 2022年至2024年，公司营收持续增长，分别为20.91亿元、25.64亿元和30.88亿元 [5] - 2022年至2024年，公司净利润显著提升，分别为7069.10万元、1.32亿元和2.04亿元 [5] - 2022年至2024年，扣非后净利润分别为5225.21万元、1.20亿元和1.85亿元 [5] - 2025年上半年，公司营收约为16.04亿元，净利润和扣非后净利润分别约为9448.06万元和8717.53万元 [6] - 截至2025年6月30日，公司资产总额约为42.78亿元，归属于母公司所有者权益约为16.73亿元 [6] - 公司预计2025年度营收约为39.0亿元至40.5亿元，同比增长26.30%至31.16% [7] - 公司预计2025年度归母净利润约为2.55亿元至2.65亿元，同比增长25.02%至29.92% [7] - 公司预计2025年度扣非后净利润约为2.35亿元至2.45亿元，同比增长27.22%至32.63% [7] 主要财务指标 - 2024年公司资产负债率（母公司）为52.17%，2025年上半年上升至57.75% [6] - 2024年公司加权平均净资产收益率为13.85%，2025年上半年为5.82% [6] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元 [6] - 2022年至2024年，公司研发投入占营业收入比例稳定在3.66%至3.98%之间 [6]