港股通创新药ETF工银（159217）资金流动与规模数据 - 1月6日单日净赎回926.56万元，在207只跨境ETF中净流出排名第15位，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18% [1] - 近期持续遭遇资金净流出，近5日净赎回9427.57万元（排名16/207），近10日净赎回1.22亿元（排名15/207），近20日净赎回1.16亿元（排名10/207） [1] - 截至1月6日，基金最新规模为50.48亿元，较前一日50.17亿元有所增长，但份额为37.51亿份，较2025年12月31日的37.63亿份减少0.32%，规模则较当时的47.51亿元增加6.24% [2] 基金产品概况与运作 - 基金成立于2025年3月26日，全称为工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，管理费率每年0.40%，托管费率每年0.07% [1] - 基金跟踪标的指数为港股通创新药（987018） [1] - 现任基金经理为刘伟琳（自2025年3月26日管理，任职期内收益34.57%）和焦文龙（自2025年4月10日管理，任职期内收益53.37%） [2] 基金流动性表现 - 截至1月6日，近20个交易日累计成交金额87.66亿元，日均成交金额4.38亿元 [2] - 今年以来（2个交易日），累计成交金额11.7亿元，日均成交金额5.85亿元 [2] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：百济神州（10.84%）、康方生物（10.77%）、信达生物（10.43%）、中国生物制药（9.82%）、石药集团（7.72%）、三生制药（7.41%）、翰森制药（5.50%）、科伦博泰生物-B（3.55%）、再鼎医药（2.79%） [2] 同类ETF产品比较 - 跟踪同一指数（港股通创新药987018）的ETF共有5只，截至1月6日，规模最大的是汇添富国证港股通创新药ETF（159570），规模233.67亿元，近1月日均成交额15.06亿元 [2] - 港股通创新药ETF工银（159217）规模50.48亿元，在5只同类产品中排名第三，近1月日均成交额4.38亿元 [2] - 从近期资金净申购情况看，汇添富国证港股通创新药ETF（159570）近1周净申购4.78亿元，近1月净申购8.79亿元，而港股通创新药ETF工银（159217）同期为净流出状态，近1周净赎回0.16亿元，近1月净赎回1.16亿元 [2]